日々の一口あたりの参考価額
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 マーケットサマリー
NK22519,687-126.3
TOPIX1,569-9.0
DOW21,080-2.7
NASDAQ6,210+4.9
$/¥111.3-0.52

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日々の一口あたりの参考価額

ベンチャーリヴァイタライズ証券投資法人
平成26年12月30日現在

純資産3,578,325,831
総口数465,050

A一口あたりの参考価額¥7,694
B市場終値¥7,050
AとBの乖離率%-8.37
(小数点以下第3位を四捨五入)
銘柄コード8721


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120141230000655.pdf
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