上場ETF管理会社ETFセキュリティーズ、外国投資法人CSLに関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社ETFセキュリティーズ、外国投資法人CSLに関する日々の開示事項

平成26年12月30日

各位


外国投資法人名イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド
代表者グラハムタックウェル
管理会社名ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド
(管理会社コード16724)
代表者グラハムタックウェル
問合せ先森濱田松本法律事務所
担当者大西信治
(TEL03-6212-8316)



上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項


ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド(ETFセキュリティーズ)を管理会社に、
イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド(MSL)を外国投資法人として上場する
以下のETF銘柄について、平成26年12月29日現在の状況をご報告します。


上場ETF銘柄(5銘柄)
掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所
1ETFS金上場投資信託(金ETF)1672東
2ETFS銀上場投資信託(銀ETF)1673東
3ETFS白金上場投資信託(プラチナETF)1674東
4ETFSパラジウム上場投資信託(パラジETF)1675東
5ETFS貴金属バスケット上場投資信託(キンゾクETF)1676東


*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていた
だくと、各銘柄の状況が表示されます。


以上
[掲載番号1]
平成26年12月30日

各位

外国投資法人名イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド
代表者グラハムタックウェル
管理会社名ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド
(銘柄コード1672)
代表者グラハムタックウェル
問合せ先森濱田松本法律事務所
担当者大西信治
(TEL03-6212-8316)



ETFS金上場投資信託(金ETF)に関する日々の開示事項



1.上場ETFの口数(平成26年12月30日午前0時(ロンドン時間2014年12月29日午後4時)現在)

40,492,450口



2.上場ETFの資産総額(平成26年12月30日午前0時(ロンドン時間2014年12月29日午後4時)現在)
(平成26年12月30日午前0時(ロンドン時間2014年12月29日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポットレート)
(1米ドル=120.58円)により計算しています。)


561,712,126,284円(4,658,418,695.34米ドル)



3.上場ETFの一口あたりの資産額(平成26年12月30日午前0時(ロンドン時間2014年12月29日午後4時)現在)
(平成26年12月30日午前0時(ロンドン時間2014年12月29日午後4時)現在)のWM/ロイター終値(スポットレート)


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120141230000527.pdf
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