日本リテールファンド投資法人資金の借入金利決定及び金利スワップ契約締結
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日本リテールファンド投資法人資金の借入金利決定及び金利スワップ契約締結

平成26年9月29日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビルディング20階
日本リテールファンド投資法人
代表者名執行役員難波修一
(コード番号8953)
資産運用会社名
三菱商事ユービーエスリアルティ株式会社
代表者名代表取締役社長辻徹
問合せ先リテール本部長今西文則
TEL.03-5293-7081E-mail:jrf-8953.ir@mc-ubs.com


資金の借入(金利決定)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ


本投資法人は、平成26年9月4日付「資金の借入(新規借入)に関するお知らせ」でお知らせした新規
借入のうち、利率が未定であった借入(平成26年10月1日借入実行予定分)について、下記1.の通り
適用金利が決定いたしましたので、お知らせいたします。また、金利の固定化を企図して金利スワップ契
約を締結する予定としていた借入につきまして、下記2.の通り金利スワップ契約を締結いたしましたの
で、あわせてお知らせいたします。



1.金利の決定
借入借入借入実行借入
借入先利率返済期日
金額期間予定日返済方法

3,000平成26年平成37年
11年固定1.28%
株式会社日本政策投資銀行百万円10月1日10月1日
無担保
800平成26年無保証、平成36年
10年固定1.064%
株式会社三菱東京UFJ銀行百万円10月1日期日一括10月1日
弁済
1,000平成26年平成34年
8年固定0.77%
株式会社山口銀行百万円10月1日9月30日


2.金利スワップ契約の内容
<金利スワップを締結する借入>
借入借入借入実行借入
借入先利率返済期日
金額期間予定日返済方法
株式会社三菱東京UFJ銀行
借入2,000基準金利(全銀協3ヶ月平成26年平成36年
三菱UFJ信託銀行株式会社10年
①百万円日本円TIBOR)+0.42%10月1日10月1日


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140929050887.pdf
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