日々の一口あたりの参考価額
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NK22524,001-122.8
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NASDAQ7,460+52.3
$/¥110.1-0.89

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日々の一口あたりの参考価額

ベンチャービジネス証券投資法人
平成26年6月12日現在

純資産1,331,367,141
総口数426,060

A一口あたりの参考価額¥3,125
B市場終値¥2,855
AとBの乖離率%-8.64
(小数点以下第3位を四捨五入)
銘柄コード8720

運用受託者三井住友アセットマネジメント㈱


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140612090004.pdf
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