南方FTSE中国A株50ETFに関する日々の開示事項
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南方FTSE中国A株50ETFに関する日々の開示事項


2014年3月14日
March14,2014
各位

管理会社名中国南方アセットマネジメントリミテッド
代表者名最高経営責任者丁晨
(銘柄コード1576)
問合せ先アンダーソン毛利友常法律事務所
担当者弁護士平川修
(TEL03-6888-1000)

ManagementCo.CSOPAssetManagementLimited
RepresentativeDingChen,ChiefExecutiveOfficer
(Code:1576)
ContactPersonAndersonMori&Tomotsune
OsamuHirakawa,Attorney-at-law
(TEL+81-3-6888-1000)

南方FTSE中国A株50ETFに関する日々の開示事項
DailyDisclosureMattersregardingCSOPFTSECHINAA50ETF


1.上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2014年3月13日現在)
1.NumberofListedBeneficiaryRightUnitsofListedForeignETFTrustBeneficiaryCertificates(JDR)(asofMarch13,2014)
1,400,000口(units)



2.信託財産である外国ETFの純資産総額(2014年3月13日現在)
日本円への換算は2014年3月13日東京時間午後5時現在のブルームバーグによる人民元(CNH)/米国ドル及び米国ドル/日本円の仲値から算
出する為替相場(1人民元=16.71円)により計算しています。
2.TotalNetAssetValueoftheTrustAssetForeignETF(asofMarch13,2014)
ConversionintoJapaneseyenisbasedontheforeignexchangeratebetweentheoffshoreChineseyuanandtheJapaneseyen(CNH-JPY)of1:16.71
calculatedfromthemiddleratesforCNH-USDandUSD-JPYasof17:00TokyotimeonMarch13,2014publishedbyBloomberg.


348,483,085,754円JPY(20,854,762,762人民元(CNH))



3.信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2014年3月13日現在)
日本円への換算は2014年3月13日東京時間午後5時現在のブルームバーグによる人民元(CNH)/米国ドル及び米国ドル/日本円の仲値から算
出する為替相場(1人民元=16.71円)により計算しています。
3.NetAssetValueperUnitofTrustAssetForeignETF(asofMarch13,2014)
ConversionintoJapaneseyenisbasedontheforeignexchangeratebetweentheoffshoreChineseyuanandtheJapaneseyen(CNH-JPY)of1:16.71
calculatedfromthemiddleratesforCNH-USDandUSD-JPYasof17:00TokyotimeonMarch13,2014publishedbyBloomberg.




110円JPY(6.58人民元(CNH))




3-1.
上場外国ETF信託受益証券の上場受益権一口に対応する信託財産である外国ETFの数及びその数に対応する純資産額(2014年3月13日現在)
日本円への換算は2014年3月13日東京時間午後5時現在のブルームバーグによる人民元(CNH)/米国ドル及び米国ドル/日本円の仲値から算


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140314020896.pdf
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