上場ETF管理会社国際投信投資顧問に関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社国際投信投資顧問に関する日々の開示事項

各位
平成26年3月14日

会 社 名国際投信投資顧問株式会社

(管理会社コード15524)

代 表 者 名取締役社長 吉松 文雄

問い合わせ先計理部 森宏之
TEL03-5221-6120



上場ETF(管理会社:国際投信投資顧問)に関する日々の開示事項

国際投信投資顧問株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成26年3月13日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(2銘柄)

掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所
1国際のETF VIX短期先物指数1552東証
2国際のETF VIX中期先物指数1561東証


* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
 なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。
[掲載番号:1]

各位平成26年3月14日

会 社 名国際投信投資顧問株式会社

代 表 者 名取締役社長 吉松 文雄

(コード番号1552)

問い合わせ先計理部 森宏之
TEL03-5221-6120




国際のETF VIX短期先物指数に関する日々の開示事項



1. 上場ETFの上場受益権口数
(平成26年3月13日現在)

9,120,700口



2. 上場ETFの純資産総額
(平成26年3月13日現在)

10,348,862,184円



3. 上場ETFの一口あたりの純資産額
(平成26年3月13日現在)

1,135円



4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年3月13日現在)

0.01%
[掲載番号:2]

各位平成26年3月14日

会 社 名国際投信投資顧問株式会社

代 表 者 名取締役社長 吉松 文雄

(コード番号1561)

問い合わせ先計理部 森宏之
TEL03-5221-6120




国際のETF VIX中期先物指数に関する日々の開示事項



1. 上場ETFの上場受益権口数
(平成26年3月13日現在)

5,900口



2. 上場ETFの純資産総額
(平成26年3月13日現在)

233,239,796円



3. 上場ETFの一口あたりの純資産額
(平成26年3月13日現在)

39,532円



4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年3月13日現在)

0.00%


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140314020817.pdf
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