イージーETFS&PGSCI商品指数TMキャップド・コモディティ3520クラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項
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イージーETFS&PGSCI商品指数TMキャップド・コモディティ3520クラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

平成26年3月14日
各位
BNPパリバインベストメントパートナーズルクセンブルグ
管理会社名
(管理会社コード13274)
マネージングディレクターステファンブルネ
代表者名
(銘柄コード1327東証外国ETF)
問合せ先BNPパリバインベストメントパートナーズ株式会社
投信業務部長杉本祥子
(TEL:0120-996-222)



イージーETFS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20クラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項
キャップドコモディティ35/20クラス




1.上場ETFの上場受益権口数平成26年3月12日現在)



3,677,138口



2.上場ETFの純資産総額平成26年3月12日現在)

現地通貨ベース
USD)
17,505,011,339.84170,067,146.02


(平成26年3月12日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1USD=102.93円で換算)


3.上場ETFの一口あたりの純資産額平成26年3月12日現在)

現地通貨ベース
USD)
4,760.5046.2499


(平成26年3月12日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1USD=102.93円で換算)


4.上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の価格の変動幅と円換算したS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20
(平成26年3月12日現在)
トータルリターン指数の終値の日々の変動幅の乖離率


0.00038%




(参考)乖離率の計算式は次の通りです。


基準日の円換算した
基準日の
S&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ
上場ETFの
35/20トータルリターン指数
一口あたりの純資産額
×100%
前ファンド営業日の円換算した
前ファンド営業日の-
TM
上場ETFのS&PGSCI商品指数キャップドコモディティ


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140314020790.pdf
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