上場ETF管理会社大和証券投資信託委託に関する日々の開示事項12
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上場ETF管理会社大和証券投資信託委託に関する日々の開示事項12

平成26年3月14日

各位

大和証券投資信託委託株式会社
会社名
(管理会社コード:13054)
代表者名代表取締役社長白川真
近藤龍一郎
問合せ先経営企画部
(TEL.03-5555-4946)



上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項1/2


大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成26年3月13日現在の状況をご報告します。


上場ETF銘柄(6銘柄)
銘柄名
掲載番号銘柄コード上場取引所
ダイワ上場投信-日経225
11320東
ダイワ上場投信-トピックス
21305東
ダイワ上場投信-トピックスコア30
31310東
ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数
41610東
ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数
51612東
ダイワ上場投信TOPIXEx-Financials
61585東


*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号:1]



平成26年3月14日


各位


会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白川真
(コード番号1320)
問合せ先経営企画部近藤龍一郎
(TEL.03-5555-4946)


『ダイワ上場投信―日経225』に関する日々の開示事項


1.『ダイワ上場投信―日経225』の上場受益権口数
(平成26年3月13日現在)

53,092,285口

2.『ダイワ上場投信―日経225』の純資産総額
(平成26年3月13日現在)

802,921,393,157円

3.『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産額
(平成26年3月13日現在)

15,123.1円

4.『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年3月13日現在)

0.00%

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成26年3月14日現在)
[掲載番号:1]

(*)基準価額=一口あたりの純資産額
ダイワ上場投信―日経225
DaiwaETF-Nikkei225(*)NAV(NetAssetValue)perUnit
ETF(*)


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140314020758.pdf
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