上場ETF管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社に関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社に関する日々の開示事項

平成26年3月14日




各位
会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード15954)
代表者名代表取締役社長髙谷正伸
問合せ先企画部業務企画グループ西田定生
(TEL.03-5210-8552)




上場ETF(管理会社:農林中金全共連アセットマネジメント株式会社)に関する日々の開示事項



農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成26年3月13日現在の状況をご報告します。




上場ETF銘柄(2銘柄)
銘柄名
掲載番号銘柄コード上場取引所
NZAM上場投信東証REIT指数
11595東
NZAM上場投信TOPIXEx‐Financials
21596東

※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。




以上
[掲載番号:1]


平成26年3月14日




各位
会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表者名代表取締役社長髙谷正伸
(コード番号1595)
問合せ先企画部業務企画グループ西田定生
(TEL.03-5210-8552)



NZAM上場投信東証REIT指数
に関する日々の開示事項



1上場ETFの上場受益権口数
(平成26年3月13日現在)
797,500口

2上場ETFの純資産総額
(平成26年3月13日現在)
1,173,761,420円

3上場ETFの一口あたりの純資産額
(平成26年3月13日現在)
1,471.80円

4上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年3月13日現在)
0.00%



(参考)乖離率の計算式

基準日の基準日の
一口あたりの純資産額東証REIT指数の終値
-×100(%)
基準日の前営業日の基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額東証REIT指数の終値



5(別紙)交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
[掲載番号:1]


提示日2014/3/14
○交換口数
※交換申込日交換受付日(2014/03/19)の交換口数は以下の通りです。

交換不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ
※設定申込日設定受付日(2014/03/19)の設定ポートフォリオは以下の通りです。


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140314020733.pdf
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