アジア国債・公債ETF正式名称ABF汎アジア債券インデックス・ファンドに関する日々の開示事項
MSTGは、未来の資産家たちの投資能力を向上させる事を目的とした株式仮想取引ゲームです。
テーマ |  上場企業 |  ニュース |  地域 |  問い合わせ |

 ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失
新規登録

 マーケットサマリー
NK22522,680-171.4
TOPIX1,771-17.6
DOW24,943-147.8
NASDAQ7,734-12.3
$/¥110.5-0.02

 MSTGお奨め銘柄
[8364]清水銀行
[8338]筑波銀行
[8359]八十二銀行
[7014]名村造船所
[1515]日鉄鉱業
[6839]船井電機

 バーゲン銘柄
[5461]中部鋼鈑
[3529]アツギ
[8118]キング
[1914]日本基礎技術
[7937]ツツミ

 MSTG NEWS

 PR

Check
 上場企業ニュース
アジア国債・公債ETF正式名称ABF汎アジア債券インデックス・ファンドに関する日々の開示事項

平成25年12月30日
各位

会社名ステートストリートグローバル
アドバイザーズシンガポールリミテッド
(管理会社コード13494)
代表者ディレクターホンウィンチャン
(コード番号1349(外国ETF))
問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士伊東啓
(TEL.03–5562–8500)



アジア国債公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックスファンド)
に関する日々の開示事項


1.上場ETFの上場受益権口数(平成25年12月27日現在)


25,627,230

2.上場ETFの純資産総額(平成25年12月27日現在)
(平成25年12月27日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=105.05で計算)


円米国ドル)
325,477,645,757(3,098,311,715.92

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年12月27日現在)
(平成25年12月27日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=105.05で計算)


円米国ドル)
12,701(120.90

4.上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の変動幅とMarkitiBoxxABFパンアジア指数
の日々の変動幅との乖離率
(平成25年12月27日現在)



0.04

(参考)乖離率の計算式




(*上場ETFの一口あたりの収益分配金は、基準日が主たる外国証券取引所である香港取引所における分配落日に該当す
る場合のみ加算)




※www.abf-paif.comでリアルタイム情報がご覧になれます。


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131230079237.pdf
 ビジネス関連商品

 PR
利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても当サイトは責任を負いません。

Copyright (C) 2010 MSTGV.COM. All Rights Reserved.