ChinaAMCCSI300IndexETF-JDRに関する日々の開示事項
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ChinaAMCCSI300IndexETF-JDRに関する日々の開示事項

平成25年12月30日
December30,2013
各位

管理会社名チャイナアセットマネジメント(香港)リミテッド
代表者名最高経営責任者陳佳鈴
(銘柄コード1575)
問合せ先アンダーソン毛利友常法律事務所
担当者弁護士平川修
(TEL03-6888-1000)
ManagementCo.ChinaAssetManagement(HongKong)Limited
RepresentativeChenChia-Ling,CEO
(Code:1575)
ContactPersonAndersonMori&Tomotsune
OsamuHirakawa,Attorney-at-law
(TEL+81-3-6888-1000)


ChinaAMCCSI300IndexETF-JDRに関する日々の開示事項
DailyDisclosureMattersregardingChinaAMCCSI300IndexETF-JDR



1.上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2013年12月27日現在)
1.NumberofListedBeneficiaryRightUnitsofListedForeignETFTrustBeneficiaryCertificates(JDR)(asofDecember27,2013)
2,200,000口(units)




2.信託財産である外国ETFの純資産総額(2013年12月27日現在)
日本円への換算は2013年12月27日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する為
替相場(1人民元=17.26円)により計算しています。

2.TotalNetAssetValueoftheTrustAssetForeignETF(asofDecember27,2013)
ConversionintoJapaneseyenisbasedontheforeignexchangeratebetweentheoffshoreChineseyuanandtheJapaneseyen(CNH-JPY)of1:17.26calculatedfrom
themiddleratesforUSD-CNHandUSD-JPYasof15:00TokyotimeonDecember27,2013publishedbyBloomberg.


155,518,965,916円JPY9,010,368,825人民元(CNH))
(




3.信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2013年12月27日現在)
日本円への換算は2013年12月27日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元(CNH)及び米国ドル/日本円の仲値から算出する為
替相場(1人民元=17.26円)により計算しています。
3.NetAssetValueperUnitofTrustAssetForeignETF(asofDecember27,2013)
ConversionintoJapaneseyenisbasedontheforeignexchangeratebetweentheoffshoreChineseyuanandtheJapaneseyen(CNH-JPY)of1:17.26calculatedfrom
themiddleratesforUSD-CNHandUSD-JPYasof15:00TokyotimeonDecember27,2013publishedbyBloomberg.


395円JPY22.86人民元(CNH))
(


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131230079215.pdf
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