iシェアーズ日経225ETFに関する日々の開示事項
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iシェアーズ日経225ETFに関する日々の開示事項

平成25年12月30日


各位
ブラックロックジャパン株式会社
管理会社名
(管理会社コード13294)
代表者名代表取締役社長出川昌人
(銘柄コード1329東証ETF)
問合せ先業務部伊東
(Tel.03-6703-4560)

iシェアーズ日経225ETFに関する日々の開示事項


1.上場ETFの上場受益権口数
(2013/12/27現在)


3,575,521口

2.上場ETFの純資産総額
(2013/12/27現在)


59,077,428,859円

3.上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2013/12/27現在)

16,522.75円

4.上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率
(2013/12/27現在)

0.00%

(参考)乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
-(基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値))X100

*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。


5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2013/12/30申込分)
(別紙参照)
iシェアーズ日経225ETF
iSharesNikkei225ETF


日経225iシェア-ズ日経225ETF
Nikkei225iSharesNikkei225ETF
(d)
(c)(a)(b)(b)-(a)
純資産価額乖離率
指数終値日次騰落率日次騰落率受益権総口数純資産総額騰落率差
(一口当たり)
Year-NAVReturn
DayIndexValueDailyReturnDailyReturnUnitOutstandingNAVTracking
Month(perunit)Differential
2013-12215,655.07-0.04%15,973.57-0.04%2,673,73142,709,026,1550.00%0.00%
315,749.660.60%16,069.670.60%2,673,73142,965,982,5410.00%0.00%
415,407.94-2.17%15,722.96-2.16%2,151,14633,822,388,3600.01%0.01%
515,177.49-1.50%15,487.06-1.50%2,151,14633,314,917,9750.00%0.00%


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131230079200.pdf
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