iシェアーズ日経225ETFに関する日々の開示事項
MSTGは、未来の資産家たちの投資能力を向上させる事を目的とした株式仮想取引ゲームです。
テーマ |  上場企業 |  ニュース |  地域 |  問い合わせ |

 ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失
新規登録

 マーケットサマリー
NK22521,583-238.0
TOPIX1,626-11.9
DOW25,017-395.8
NASDAQ7,028-219.4
$/¥112.5-0.24

 MSTGお奨め銘柄
[5852]アーレスティ
[8385]伊予銀行
[5614]川金ホールデ
[8382]中国銀行
[7242]KYB
[7003]三井E&Sホ

 バーゲン銘柄
[5461]中部鋼鈑
[3529]アツギ
[1914]日本基礎技術
[1960]サンテック
[5909]コロナ

 MSTG NEWS

 PR

Check
 上場企業ニュース
iシェアーズ日経225ETFに関する日々の開示事項

平成25年12月30日


各位
ブラックロックジャパン株式会社
管理会社名
(管理会社コード13294)
代表者名代表取締役社長出川昌人
(銘柄コード1329東証ETF)
問合せ先業務部伊東
(Tel.03-6703-4560)

iシェアーズ日経225ETFに関する日々の開示事項


1.上場ETFの上場受益権口数
(2013/12/27現在)


3,575,521口

2.上場ETFの純資産総額
(2013/12/27現在)


59,077,428,859円

3.上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2013/12/27現在)

16,522.75円

4.上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率
(2013/12/27現在)

0.00%

(参考)乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
-(基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値))X100

*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。


5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2013/12/30申込分)
(別紙参照)
iシェアーズ日経225ETF
iSharesNikkei225ETF


日経225iシェア-ズ日経225ETF
Nikkei225iSharesNikkei225ETF
(d)
(c)(a)(b)(b)-(a)
純資産価額乖離率
指数終値日次騰落率日次騰落率受益権総口数純資産総額騰落率差
(一口当たり)
Year-NAVReturn
DayIndexValueDailyReturnDailyReturnUnitOutstandingNAVTracking
Month(perunit)Differential
2013-12215,655.07-0.04%15,973.57-0.04%2,673,73142,709,026,1550.00%0.00%
315,749.660.60%16,069.670.60%2,673,73142,965,982,5410.00%0.00%
415,407.94-2.17%15,722.96-2.16%2,151,14633,822,388,3600.01%0.01%
515,177.49-1.50%15,487.06-1.50%2,151,14633,314,917,9750.00%0.00%


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131230079200.pdf
 ビジネス関連商品

 PR
利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても当サイトは責任を負いません。

Copyright (C) 2010 MSTGV.COM. All Rights Reserved.