SPDRS&P500ETFに関する日々の開示事項
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SPDRS&P500ETFに関する日々の開示事項

平成25年12月30日
各位

管理会社名ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー
(管理会社コード15574)
代表者エグゼクティブヴァイスプレジデントジェイムズEロス
シニアヴァイスプレジデントマイケルプレンダガスト
エグゼクティブヴァイスプレジデントブレンダライオンズ
(銘柄コード1557(東証外国ETF))
問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓
(TEL.03–5562–8500)




SPDR®S&P500®ETFに関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数(平成25年12月27日現在)

948,982,116口

2.上場ETFの純資産総額(平成25年12月27日現在)
(平成25年12月27日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=105.05で計算)


18,325,447,250,000円(174,445,261,331.49米国ドル)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年12月27日現在)
(平成25年12月27日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=105.05で計算)


19,310円(183.82米国ドル)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の変動幅とS&P500指数の日々の変動幅との乖
離率(平成25年12月27日現在)

0.02%

(参考)乖離率の計算式




(*上場ETFの一口あたりの収益分配金は、基準日が米国取引所における分配落日に該当する場合のみ加算)




※でリアルタイム情報がご覧になれます。
www.spdrs.com/product/fund.seamticker=SPY


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131230079195.pdf
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