週次の一口当たり純資産額
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週次の一口当たり純資産額

各位

平成25年12月27日

ベンチャーファンド発行者名ベンチャーリヴァイタライズ証券投資法人
(コード:8721)
代表者の役職氏名執行役員木暮康明
資産運用会社名SBIアセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長西川卓男
連絡先担当者名立野宏和
連絡先TEL03-6229-0180

投資法人の1口当たり純資産額について

【平成25年12月27日時点における純資産額と分配可能原資】
12月27日時点(参考)12月20日時点
未公開株等及び
258,986258,986
千円千円
未公開株等関連資産(簿価)(1)
1,669,0421,575,860
上場後5年以内の株券等(時価)(2)千円千円

321,790393,140
その他の資産(3)千円千円

16,79298,155
負債(4)千円千円

465,050465,050
口口
発行済投資口口数(5)
1口当たり純資産額
4,8024,580
((1)+(2)+(3)-(4))÷(5)円円

00
1口当たり分配可能原資円円

(注1)上記の一口当たり純資産額は、未監査の数値です。
(注2)未公開株等は、未公開株の簿価に投資損失引当金を加えて表示しております。
(注3)上場後5年以内の株券等については、当分の間、上場後10年以内の株券等と読み替えます。
(注4)分配可能原資は、投資している上場株式の日々の値動きや、未公開株等及び未公開株等関連資産の
発行会社の財政状態が著しく悪化した場合による当該未公開株等及び未公開株等関連資産の評価替え
等により変動し、決算日には分配金額がゼロとなる可能性もあります。また、投資事業組合経由での投資
損益については、投資事業組合から損益分配がおこなわれるまで分配可能原資に含まれません。

(参考情報)
12月27日時点(参考)12月20日時点
未公開株等及び
2,445,607千円2,435,436千円
未公開株等関連資産(評価額)(6)
1,052,769千円1,124,274千円
その他の資産(運営管理費見込差引後)(7)
21,216千円102,668千円
負債(同月中の報酬支払見込額含)(8)
1口当たり純資産額
11,06610,822
((6)+(2)+(7)-(8))÷(5)円円


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131227078760.pdf
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