SPDRS&P500ETFに関する日々の開示事項
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SPDRS&P500ETFに関する日々の開示事項

平成25年2月8日各位
管理会社名ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー(管理会社コード15574)代表者シニアヴァイスプレジデントジェイムズEロスシニアヴァイスプレジデントマイケルプレンダガストエグゼクティブヴァイスプレジデントブレンダライオンズ(銘柄コード1557(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓(TEL.03–5562–8500)

SPDR®S&P500®ETFに関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成25年2月7日現在)820,782,116口

2.上場ETFの純資産総額(平成25年2月7日現在)
(平成25年2月7日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=93.54で計算)

11,592,208,804,214



(

123,927,825,574.24

米国ドル)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月7日現在)
(平成25年2月7日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=93.54で計算)

14,124円

(

150.99米国ドル)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の変動幅とS&P500指数の日々の変動幅との乖離率(平成25年2月7日現在)0.04
(参考)乖離率の計算式



(*上場ETFの一口あたりの収益分配金は、基準日が米国取引所における分配落日に該当する場合のみ加算)



www.spdrs.com/product/fund.seamticker=SPY

でリアルタイム情報がご覧になれます。



 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120130208083157.pdf
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