上場ETF管理会社国際投信投資顧問に関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社国際投信投資顧問に関する日々の開示事項

各位平成25年2月8日会社名国際投信投資顧問株式会社

(管理会社コード15524)代表者名問い合わせ先取締役社長吉松文雄計理部森宏之TEL03-5221-6120

上場ETF(管理会社:国際投信投資顧問)に関する日々の開示事項
国際投信投資顧問株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成25年2月7日の状況をご報告します。上場ETF銘柄(2銘柄)掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所1国際のETFVIX短期先物指数1552大証大証2国際のETFVIX中期先物指数1561*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

[掲載番号:1]各位会社名代表者名(コード番号1552)問い合わせ先計理部森宏之TEL03-5221-6120平成25年2月8日国際投信投資顧問株式会社取締役社長吉松文雄

国際のETFVIX短期先物指数に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数
(平成25年2月7日現在)

3,820,700



2.上場ETFの純資産総額
(平成25年2月7日現在)

8,324,567,556



3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(平成25年2月7日現在)

2,179



4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年2月7日現在)

0.01



[掲載番号:2]各位会社名代表者名(コード番号1561)問い合わせ先計理部森宏之TEL03-5221-6120平成25年2月8日国際投信投資顧問株式会社取締役社長吉松文雄

国際のETFVIX中期先物指数に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数
(平成25年2月7日現在)

4,900



2.上場ETFの純資産総額
(平成25年2月7日現在)

255,556,977



3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(平成25年2月7日現在)

52,154



4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年2月7日現在)

0.00





 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120130208083088.pdf
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