iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項
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iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項

平成25年2月8日
各位
管理会社名ブラックロックジャパン株式会社

(管理会社コード13294)代表者名代表取締役社長出川昌人(銘柄コード1329東証ETF)問合せ先業務部伊東(Tel.03-6703-4560)

iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数(2013/2/7現在)

831,946口
2.上場ETFの純資産総額(2013/2/7現在)

9,555,476,505円
3.上場ETFの一口あたりの純資産総額(2013/2/7現在)

11,485.69円
4.上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率(2013/2/7現在)

0.01%
(参考)乖離率の計算式((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)-(基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値))X100*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(2013/2/8(別紙参照)申込分)

iシェアーズ日経225iSharesNikkei225
日経225Nikkei225(c)指数終値YearDayMonth2013-0214567IndexValue11,191.3411,260.3511,046.9211,463.7511,357.07(a)日次騰落率DailyReturn0.47%0.62%-1.90%3.77%-0.93%iシェア-ズ日経225iSharesNikkei225(d)(b)純資産価額日次騰落率受益権総口数(一口当たり)NAVDailyReturnUnitOutstanding(perunit)11,317.720.47%831,94611,387.780.62%831,94611,172.62-1.89%831,94611,592.223.76%831,94611,485.69-0.92%831,946

純資産総額NAV9,415,733,7699,474,021,8839,295,016,9549,644,101,2139,555,476,505

(b)-(a)騰落率差

乖離率

ReturnTrackingDifferential0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%-0.02%-0.02%0.01%0.01%

①「日経225」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は「日経225」自体及び「日経225」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。②「日経225」及び「日経225」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。③「iシェアーズ日経225」は、投資信託委託者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「iシェアーズ日経225」の取引に関して、一切の責任を負わない。④株式会社日本経済新聞社は、「日経225」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経225」の構成銘柄、計算方法、その他「日経225」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。(1)Nikkei225isaproprietarycopyrightdevelopedbyNihonKeizaiShimbun,Inc.andallotherrightsregardingthemethodologyandindexitselfofNikkei225isreservedbyNihonKeizaiShimbun.(2)TrademarksofNikkeiandNikkei225andtherelatedcopyrightsarereservedbyNihonKeizaiShimbun,Inc.(3)iSharesNikkei225istheinvestmenttrustmanagedbyBGI,andNihonKeizaiShimbun,Inc.shallhavenoliabilityforanyresultfromtheinvestmentmanagementandtradeoftheunits.(4)NihonKeizaiShimbunhastherightstochangeandceasethecalculation,methodology,constituentsofNikkei225,andothercontentsofNikkei225.

<<別紙>>設定ポートフォリオ(平成25年2月8日申込分)
No1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950銘柄コード(QuickCode13321334160517211801180218031812192519281963200222692282250125022503253127682801280228712914308630993101310331053110338234013402340534073436386138643865389340044005402140414042404340614063415141834188銘柄名(CompanyName)日本水産マルハニチロホールディングス国際石油開発帝石コムシスホールディングス大成建設大林組清水建設鹿島建設大和ハウス工業積水ハウス日揮日清製粉グループ本社明治ホールディングス日本ハムサッポロホールディングスアサヒグループホールディングスキリンホールディングス宝ホールディングス双日キッコーマン味の素ニチレイ日本たばこ産業J.フロントリテイリング三越伊勢丹ホールディングス東洋紡ユニチカ日清紡ホールディングス日東紡績セブン&アイホールディングス帝人東レクラレ旭化成SUMCO王子ホールディングス三菱製紙北越紀州製紙日本製紙グループ本社昭和電工住友化学日産化学工業日本曹達東ソートクヤマ電気化学工業信越化学工業協和発酵キリン三井化学三菱ケミカルホールディングス銘柄数Numberof(Shares)100010001100010001000100010001000100010001000100100010001000100010001001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001001000100010001001000100010001000100010001000100010001000500


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120130208083001.pdf
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