上場ETF管理会社シンプレクス・アセット・マネジメントに関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社シンプレクス・アセット・マネジメントに関する日々の開示事項

平成25年2月8日各位
会社名シンプレクスアセットマネジメント株式会社(管理会社コード:16714)代表者名代表取締役社長水嶋浩雅問合せ先業務本部山口節一(TEL:03-5208-5211)

上場ETF(管理会社:シンプレクスアセットマネジメント)に関する日々の開示事項

シンプレクスアセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成25年2月7日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(9銘柄)

掲載番号123456789

銘柄名WTI原油価格連動型上場投信Simple-XNYダウジョーンズインデックス上場投信JASDAQ-TOP20上場投信マザーズコア上場投信日経カバードコール指数上場投信TOPIXブル2倍上場投信TOPIXベア上場投信中国H株ブル2倍上場投信中国H株ベア上場投信

銘柄コード167116791551156315651568156915721573

上場取引所大証東証大証東証東証東証東証東証東証

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]

平成25年2月8日
会社名シンプレクスアセットマネジメント株式会社(管理会社コード:16714)代表者名代表取締役社長水嶋浩雅(銘柄コード:1671)問合せ先業務本部山口節一(TEL:03-5208-5211)

各位

『WTI原油価格連動型上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成25年2月7日
1.上場ETFの上場受益権口数(開示基準日現在)

834,000口
2.上場ETFの純資産総額(開示基準日現在)

4,749,111,322円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額(開示基準日現在)

5,694円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率(開示基準日現在)

0.00%
上場ETFの一口あたりの純資産総額乖離率=前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額-円換算した前営業日の特定の指標の終値円換算した特定の指標の終値×100(%)

5.上場ETFの終値と一口あたりの純資産額の乖離率(開示基準日現在)

-0.60%
上場ETFの終値乖離率=上場ETFの一口あたりの純資産額-1×100(%)

以上

[掲載番号:2]

平成25年2月8日
会社名シンプレクスアセットマネジメント株式会社(管理会社コード:16714)代表者名代表取締役社長水嶋浩雅(銘柄コード:1679)問合せ先業務本部山口節一(TEL:03-5208-5211)

各位

『Simple-XNYダウジョーンズインデックス上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成25年2月7日
1.上場ETFの上場受益権口数(開示基準日現在)

109,000口
2.上場ETFの純資産総額(開示基準日現在)

1,378,719,570円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額(開示基準日現在)

12,649円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率(開示基準日現在)

0.03%
上場ETFの一口あたりの純資産総額乖離率=前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額-円換算した前営業日の特定の指標の終値円換算した特定の指標の終値×100(%)

以上

[掲載番号:3]

平成25年2月8日


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120130208082949.pdf
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