サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項
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サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項

平成25年2月8日各位
管理会社名サムスン資産運用株式会社(管理会社コード:13134)代表者名代表理事社長尹用岩

(銘柄コード:1313(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士(TEL.伊東啓03-5562-8500)

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成25年2月8日現在)157,100,000口

2.上場ETFの純資産総額(平成25年2月7日現在)
(平成25年2月7日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0861円で計算)

347,731,109,741





4,038,688,847,167

ウォン)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月7日現在)
(平成25年2月7日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0861円で計算)

2,213.44





25,707.76

ウォン)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率(平成25年2月7日現在)0.00(参考)乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額KOSPI200の終値×100前営業日のKOSPI200の終値――――――――――――――――――――-――――――――――――*平成25年2月7日KOSPI200終値254.00ポイント%

1

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成25年2月8日設定分)

No1
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

KRコード
KR7005930003KR7005380001KR7005490008KR7012330007KR7032830002KR7015760002KR7000270009KR7051910008KR7055550008KR7000660001KR7009540006KR7096770003KR7017670001KR7105560007KR7023530009KR7066570003KR7035420009KR7003550001KR7033780008KR7000810002KR7010950004KR7034220004KR7000830000KR7030200000KR7053000006KR7051900009KR7086790003KR7003600004KR7011170008KR7010140002KR7086280005KR7000720003KR7010130003KR7004020004KR7009150004KR7035250000KR7024110009KR7078930005KR7088350004

コード(現金)
005930005380005490012330032830015760000270051910055550000660009540096770017670105560023530066570035420003550033780000810010950034220000830030200053000051900086790003600011170010140086280000720010130004020009150035250024110078930088350SamsungElecHyundaiMtrPOSCOMobis

銘柄名

株式数(42,809,056ウォン)
4336102912703901,2601,0511871,6702,1901892822211,410344181753904471373019305148501,320399201216465050304372032475006501801,520

SAMSUNGLIFEKEPCOKiaMtrLGCHEMShinhanGroupSKhynixHHISKInnovationSKTelecomKBFinancialGroupLOTTESHOPPINGLGELECTRONICSNHNLGCorp.KT&GSamsungF&MInsS-OilLGDisplaySamsungC&TKTWooriFinanceLGH&HHANAFINANCIALGRSKLOTTECHEMICALCorpSamsungHvyIndHYUNDAIGLOVISHyundaiEng&ConstKorZincHYUNDAISTEELSamsungElecMechKangwonlandIBKGSHANWHALIFE

2

No
4142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384

KRコード
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


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120130208082931.pdf
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