上場ETN発行者バークレイズ・バンク・ピーエルシーに関する日々の開示事項
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上場ETN発行者バークレイズ・バンク・ピーエルシーに関する日々の開示事項

平成24年12月28日各位発行者名:代表者名:問合わせ先:バークレイズバンクピーエルシー(発行者コード:20214)グループ財務担当取締役クリスルーカスバークレイズ証券株式会社インベスターソリューション本部杉原正記TEL03-4530-2012

上場ETN(発行者:バークレイズバンクピーエルシー)に関する日々の開示事項

バークレイズバンクピーエルシーを発行者として上場する以下のETN銘柄について、平成24年12月27日現在の状況をご報告します。

上場ETN銘柄(10銘柄)掲載番号12345678910銘柄銘柄コード2021202220232024202520262027202820292030上場取引所東東東東東東東東東東

iPath商品指数連動受益証券発行信託(i商品)iPath®貴金属指数連動受益証券発行信託(i貴金属)貴金属指数連動受益証券発行信託iPath®産業用金属指数連動受益証券発行信託(iメタル)®iPathエネルギー指数連動受益証券発行信託(iエネルギー)®iPath農産物指数連動受益証券発行信託(iアグリ)®iPath穀物指数連動受益証券発行信託(i穀物)®iPathソフト農産物指数連動受益証券発行信託(iソフト)®iPath畜産物指数連動受益証券発行信託(i畜産物)iPath®VIX中期先物指数連動受益証券発行信託(iVIX中)iPath®VIX短期先物指数連動受益証券発行信託(iVIX短)

®

※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照下さい。なお、各銘柄名をクリックして頂くと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号1]平成24年12月28日各位発行者名:代表者名:(銘柄コード:2021)問合わせ先:バークレイズバンクピーエルシーグループ財務担当取締役クリスルーカスバークレイズ証券株式会社インベスターソリューション本部杉原正記TEL03-4530-2012

iPath®商品指数連動受益証券発行信託(i商品)に関する日々の開示事項1上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数平成24年12月27日現在

100,000



2

外国指標連動証券の残存償還価額総額

平成24年12月27日現在

※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(106,000口)に、外国指標連動証券の一口あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。※日本円への換算は、平成24年12月28日午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル=86.58円)により、計算しています。5,794,023.60(円換算額は、501,646,563米ドル円)

3

外国指標連動証券の一口あたりの償還価額

平成24年12月27日現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される参考価額を記載しています。※日本円への換算は、平成24年12月28日午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル=86.58円)により、計算しています。54.6606(円換算額は、4,733米ドル円)


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120121228055295.pdf
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