サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項
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サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項

平成24年12月28日各位
管理会社名サムスン資産運用株式会社(管理会社コード:13134)代表者名代表理事社長

朴焌鉉

(銘柄コード:1313(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士(TEL.伊東啓03-5562-8500)

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成24年12月28日現在)174,400,000口27日現在)

2.上場ETFの純資産総額(平成24年12月

(平成24年12月27日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0800円で計算)

371,109,144,752





4,638,864,309,40527日現在)

ウォン)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年12月

(平成24年12月27日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0800円で計算)

2,127.92





26,598.99

ウォン)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率(平成24年12月27日現在)0.96(参考)乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額*平成24年12月27日KOSPI200終値KOSPI200の終値×100前営業日のKOSPI200の終値――――――――――――――――――――-――――――――――――262.68ポイント%

1

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成24年12月28日設定分)

No1
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

KRコード
KR7005930003KR7005380001KR7005490008KR7012330007KR7000270009KR7051910008KR7032830002KR7015760002KR7055550008KR7009540006KR7000660001KR7096770003KR7105560007KR7017670001KR7066570003KR7010950004KR7003550001KR7034220004KR7033780008KR7023530009KR7035420009KR7000810002KR7051900009KR7000830000KR7053000006KR7030200000KR7010140002KR7086790003KR7003600004KR7086280005KR7000720003KR7011170008KR7010130003KR7009150004KR7004020004KR7090430000KR7088350004KR7006400006KR7078930005

コード(現金)
005930005380005490012330000270051910032830015760055550009540000660096770105560017670066570010950003550034220033780023530035420000810051900000830053000030200010140086790003600086280000720011170010130009150004020090430088350006400078930SamsungElecHyundaiMtrPOSCOMobisKiaMtrLGCHEM

銘柄名

株式数(49,540,182ウォン)
4346102912701,0511873901,2101,6501892,2402821,41021241830139093044730175137395141,320850650940121503046237247203131,520142180

SAMSUNGLIFEKEPCOShinhanGroupHHISKhynixSKInnovationKBFinancialGroupSKTelecomLGELECTRONICSS-OilLGCorp.LGDisplayKT&GLOTTESHOPPINGNHNSamsungF&MInsLGH&HSamsungC&TWooriFinanceKTSamsungHvyIndHANAFINANCIALGRSKHYUNDAIGLOVISHyundaiEng&ConstHonamPetrochemKorZincSamsungElecMechHYUNDAISTEELAMOREPACIFICHANWHALIFESAMSUNGSDICO.,LTD.GS

2

No
4142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384

KRコード
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 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120121228055190.pdf
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