iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項
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iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項

平成24年12月28日
各位
管理会社名ブラックロックジャパン株式会社

(管理会社コード13294)代表者名代表取締役社長出川昌人(銘柄コード1329東証ETF)問合せ先業務部伊東(Tel.03-6703-4560)

iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数(2012/12/27現在)

831,946口
2.上場ETFの純資産総額(2012/12/27現在)

8,688,783,956円
3.上場ETFの一口あたりの純資産総額(2012/12/27現在)

10,443.93円
4.上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率(2012/12/27現在)

0.00%
(参考)乖離率の計算式((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)-(基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値))X100*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(2012/12/28(別紙参照)申込分)

iシェアーズ日経225iSharesNikkei225
日経225Nikkei225(c)指数終値YearDayMonth2012-123456710111213141718192021252627IndexValue9,458.189,432.469,468.849,545.169,527.399,533.759,525.329,581.469,742.739,737.569,828.889,923.0110,160.4010,039.339,940.0610,080.1210,230.3610,322.98(a)日次騰落率DailyReturn0.13%-0.27%0.39%0.81%-0.19%0.07%-0.09%0.59%1.68%-0.05%0.94%0.96%2.39%-1.19%-0.99%1.41%1.49%0.91%iシェア-ズ日経225iSharesNikkei225(d)(b)純資産価額日次騰落率受益権総口数(一口当たり)NAVDailyReturnUnitOutstanding(perunit)9,557.680.11%831,9469,531.64-0.27%831,9469,568.520.39%831,9469,645.150.80%831,9469,627.84-0.18%831,9469,633.590.06%831,9469,624.80-0.09%831,9469,681.430.59%831,9469,844.191.68%831,9469,839.37-0.05%831,9469,930.720.93%831,94610,026.100.96%831,94610,265.532.39%831,94610,142.82-1.20%831,94610,043.14-0.98%831,94610,183.611.40%831,94610,349.861.63%831,94610,443.930.91%831,946

純資産総額NAV7,951,473,0307,929,812,2317,960,495,3188,024,242,0878,009,841,4278,014,626,5748,007,310,2778,054,428,7278,189,834,4188,185,822,7748,261,825,6778,341,172,8118,540,367,8088,438,278,5328,355,349,9358,472,212,5638,610,527,5498,688,783,956

(b)-(a)騰落率差

乖離率

ReturnTrackingDifferential-0.01%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.01%-0.01%0.01%0.01%-0.01%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.01%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%-0.01%-0.01%0.14%0.14%0.00%0.00%

①「日経225」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は「日経225」自体及び「日経225」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。②「日経225」及び「日経225」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。③「iシェアーズ日経225」は、投資信託委託者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「iシェアーズ日経225」の取引に関して、一切の責任を負わない。④株式会社日本経済新聞社は、「日経225」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経225」の構成銘柄、計算方法、その他「日経225」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。(1)Nikkei225isaproprietarycopyrightdevelopedbyNihonKeizaiShimbun,Inc.andallotherrightsregardingthemethodologyandindexitselfofNikkei225isreservedbyNihonKeizaiShimbun.(2)TrademarksofNikkeiandNikkei225andtherelatedcopyrightsarereservedbyNihonKeizaiShimbun,Inc.(3)iSharesNikkei225istheinvestmenttrustmanagedbyBGI,andNihonKeizaiShimbun,Inc.shallhavenoliabilityforanyresultfromtheinvestmentmanagementandtradeoftheunits.(4)NihonKeizaiShimbunhastherightstochangeandceasethecalculation,methodology,constituentsofNikkei225,andothercontentsofNikkei225.


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120121228055164.pdf
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