上場ETF管理会社国際投信投資顧問に関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社国際投信投資顧問に関する日々の開示事項

各位平成24年12月28日会 社 名国際投信投資顧問株式会社

(管理会社コード15524)代 表 者 名問い合わせ先取締役社長 吉松 文雄計理部 森宏之TEL03-5221-6120

上場ETF(管理会社:国際投信投資顧問)に関する日々の開示事項
国際投信投資顧問株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成24年12月27日の状況をご報告します。上場ETF銘柄(2銘柄)掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所1国際のETF VIX短期先物指数              1552大証大証2国際のETF VIX中期先物指数              1561* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

[掲載番号:1]各位会 社 名代 表 者 名(コード番号1552)問い合わせ先計理部 森宏之TEL03-5221-6120平成24年12月28日国際投信投資顧問株式会社取締役社長 吉松 文雄

国際のETF VIX短期先物指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数
(平成24年12月27日現在)

3,690,700



2. 上場ETFの純資産総額
(平成24年12月27日現在)

10,682,903,019



3. 上場ETFの一口あたりの純資産額
(平成24年12月27日現在)

2,895



4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(平成24年12月27日現在)

-0.04



[掲載番号:2]各位会 社 名代 表 者 名(コード番号1561)問い合わせ先計理部 森宏之TEL03-5221-6120平成24年12月28日国際投信投資顧問株式会社取締役社長 吉松 文雄

国際のETF VIX中期先物指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数
(平成24年12月27日現在)

4,900



2. 上場ETFの純資産総額
(平成24年12月27日現在)

294,476,214



3. 上場ETFの一口あたりの純資産額
(平成24年12月27日現在)

60,097



4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(平成24年12月27日現在)

-0.02





 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120121228055158.pdf
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