上場ETF管理会社三菱UFJ信託銀行に関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社三菱UFJ信託銀行に関する日々の開示事項

平成24年12月28日各位管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社(管理会社コード15404)代表者名問合せ先取締役社長若林辰雄証券代行部海外営業推進室百本達也(TEL.03-6214-6573)

上場ETF(管理会社:三菱UFJ信託銀行)に関する日々の開示事項

三菱UFJ信託銀行株式会社を管理会社として上場するETF銘柄につきまして、以下の通り、平成24年12月27日現在の状況をご報告致します。

上場ETF(4銘柄)掲載番号1234銘柄名純金上場信託(現物国内保管型)純プラチナ上場信託(現物国内保管型)純銀上場信託(現物国内保管型)純パラジウム上場信託(現物国内保管型)銘柄コード1540154115421543上場取引所東東東東

※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]各位

平成24年12月28日

管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社(管理会社コード15404)代表者名問合せ先取締役社長若林辰雄(銘柄コード1540)証券代行部海外営業推進室百本達也(TEL.03-6214-6573)

純金上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成24年12月27日現在)5,658,2832.上場ETFの純資産総額(平成24年12月27日現在)25,558,033,7033.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年12月27日現在)4,516.924.上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率0.00(参考)乖離率の計算式%円円



一口あたり純資産額前営業日の一口あたり純資産額

指標価格前営業日の指標価格

〕×100(%)

※「指標価格」とは、金地金の現在価値を算出するために、東京工業品取引所における金1グラムあたりの先物価格を、金のフォワードレートで現在価値に引き直した金地金1グラムあたりの理論価格を指します。指標価格につきましては、当社のホームページ(http://kikinzoku.tr.mufg.jp/)をご覧ください。

以上

[掲載番号:2]各位

平成24年12月28日

管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社(管理会社コード15404)代表者名問合せ先取締役社長若林辰雄(銘柄コード1541)証券代行部海外営業推進室百本達也(TEL.03-6214-6573)

純プラチナ上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成24年12月27日現在)494,2572.上場ETFの純資産総額(平成24年12月27日現在)2,072,761,4163.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年12月27日現在)4,193.694.上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率0.00(参考)乖離率の計算式%円円



一口あたり純資産額前営業日の一口あたり純資産額

指標価格前営業日の指標価格

〕×100(%)

※「指標価格」とは、プラチナ地金の現在価値を算出するために、東京工業品取引所におけるプラチナ1グラムあたりの先物価格を、プラチナのフォワードレートで現在価値に引き直したプラチナ地金1グラムあたりの理論価格を指します。指標価格につきましては、当社のホームページ(http://kikinzoku.tr.mufg.jp/)をご覧ください。以上

[掲載番号:3]各位


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120121228055157.pdf
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