iシェアーズ日経225平成24年8月期決算短信平成23年8月10日〜平成24年8月9日
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iシェアーズ日経225平成24年8月期決算短信平成23年8月10日〜平成24年8月9日

平成24年8月期

決算短信(平成23年8月10日~平成24年8月9日)
平成24年9月19日

ファンド名コード番号連動対象指標主要投資資産管U代理R表会社L者

iシェアーズ日経2251329日経平均株価株式ブラックロックジャパン株式会社http://www.blackrock.co.jp代表取締役社長出川昌人管理部門業務部加藤淳一郎

上場取引所売買単位

東大名福札10口

問合せ先責任者

(TEL)03(6703)4100分配金支払開始予定日平成24年10月5日

有価証券報告書提出予定日平成24年11月9日



ファンドの運用状況
(百万円未満切捨て)

1.平成24年8月期の運用状況(平成23年8月10日~平成24年8月9日)(1)資産内訳現金預金その他の資産主要投資資産(負債控除後)
金額百万円構成比%金額百万円構成比%

合計(純資産)
金額百万円構成比%

24年8月期23年8月期(2)設定交換実績

7,6204,680

98.898.1

9193

1.22.0

7,7114,773

100.0100.0

前計算期間末発行済口数(①)
千口

設定口数(②)
千口

交換口数(③)
千口

当計算期間末発行済口数(①+②-③)
千口

24年8月期23年8月期(3)基準価額

534336

866223

54425

856534

総資産(①)
百万円

負債(②)
百万円

純資産(③)(①-②)
百万円

10口当たり基準価額((③/当計算期間末発行済口数)×10)


24年8月期23年8月期(4)分配金

7,8504,858

13985

7,7114,773

90,00089,340

10口当たり分配金


24年8月期23年8月期

1,3801,350

2.会計方針の変更(1)会計基準等の改正に伴う会計方針の変更(2)①以外の会計方針の変更

:有無:有無

iシェアーズ日経225(1329)平成24年8月決算短信



財務諸表
iシェアーズ日経225

(1)貸借対照表
(単位:円)第10期(平成23年8月9日現在)区分資産の部流動資産コールローン株式派生商品評価勘定未収入金未収配当金前払金差入委託証拠金流動資産合計資産合計負債の部流動負債派生商品評価勘定未払金前受金未払収益分配金未払受託者報酬未払委託者報酬その他未払費用流動負債合計負債合計純資産の部元本等元本剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)(分配準備積立金)元本等合計純資産合計負債純資産合計金額第11期(平成24年8月9日現在)金額

157,134,1084,680,705,940--4,851,0004,960,00011,340,0004,858,991,0484,858,991,048

199,905,8717,620,865,0305,547,4009,556,4277,920,500-6,600,0007,850,395,2287,850,395,228

3,894,1753,711,989-72,122,5352,592,4293,110,908399,00085,831,03685,831,036

21,575-12,375,000118,237,1583,639,5694,367,493399,000139,039,795139,039,795

5,561,448,810△788,288,798122,2174,773,160,0124,773,160,0124,858,991,048

8,919,194,310△1,207,838,877813,0407,711,355,4337,711,355,4337,850,395,228

iシェアーズ日経225(1329)平成24年8月決算短信

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)第10期(自平成22年8月10日至平成23年8月9日)区分営業収益受取配当金受取利息有価証券売買等損益派生商品取引等損益その他収益営業収益合計営業費用受託者報酬委託者報酬その他費用営業費用合計営業利益又は営業損失(△)経常利益又は経常損失(△)当期純利益又は当期純損失(△)期首剰余金又は期首欠損金(△)剰余金増加額又は欠損金減少額当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額剰余金減少額又は欠損金増加額当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額分配金金額第11期(自平成23年8月10日至平成24年8月9日)金額


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120919007349.pdf
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