上場ETF管理会社三菱UFJ投信株式会社に関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社三菱UFJ投信株式会社に関する日々の開示事項

平成24年9月19日

各 位
会社名代表者名問合せ先三菱UFJ投信株式会社(管理会社コード 13444)取締役社長後藤 俊夫商品ディスクロージャー部井上 靖(TEL.03-6250-4910)

上場ETF(管理会社:三菱UFJ投信株式会社)に関する日々の開示事項

 三菱UFJ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成24年9月18日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(8銘柄)
掲載番号12345678MAXISMAXISMAXISMAXISMAXISMAXISMAXISMAXIS銘柄名トピックスコア30上場投信日経225上場投信トピックス上場投信S&P三菱系企業群上場投信海外株式(MSCIコクサイ)上場投信S&P東海上場投信トピックスリスクコントロール(5%)上場投信トピックスリスクコントロール(10%)上場投信銘柄コード13441346134816701550155315671574上場取引所東大東東東名東東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして いただくと、各銘柄の状況が表示されます。

  

以 上

[掲載番号:1]
平成24年9月19日

各 位
会社名代表者名問合せ先三菱UFJ投信株式会社取締役社長後藤 俊夫(銘柄コード 1344)商品ディスクロージャー部井上 靖(TEL.03-6250-4910)

MAXISトピックスコア30上場投信に関する日々の開示事項

1上場ETFの上場受益権口数(平成24年9月18日現在)

12,794,232口
2上場ETFの純資産総額(平成24年9月18日現在)

5,036,443,982円
3上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年9月18日現在)

393.65円
4上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXCore30の終値の変動率に係る乖離率(平成24年9月18日現在)

0.01%
(参考) 乖離率の計算式
基準日の一口あたりの純資産額基準日の前営業日の一口あたりの純資産額基準日のTOPIXCore30の終値基準日の前営業日のTOPIXCore30の終値

-

×100(%)

5(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:1]
平成24年9月19日

MAXISトピックスコア30上場投信
TOPIXCore30日付2012/08/212012/08/222012/08/232012/08/242012/08/272012/08/282012/08/292012/08/302012/08/312012/09/032012/09/042012/09/052012/09/062012/09/072012/09/102012/09/112012/09/122012/09/132012/09/142012/09/18指数終値401.14400.65401.09396.40395.03390.29391.95388.59381.24380.26379.17374.48376.91386.83388.47385.67390.30391.17399.93400.20日次騰落率0.09%-0.12%0.11%-1.17%-0.35%-1.20%0.43%-0.86%-1.89%-0.26%-0.29%-1.24%0.65%2.63%0.42%-0.72%1.20%0.22%2.24%0.07%一口あたりの純資産額394.47393.99394.43389.84388.51383.86385.58382.33375.13374.13373.07368.45370.87380.60382.16379.44383.94384.74393.35393.65日次騰落率0.08%-0.12%0.11%-1.16%-0.34%-1.20%0.45%-0.84%-1.88%-0.27%-0.28%-1.24%0.66%2.62%0.41%-0.71%1.19%0.21%2.24%0.08%MAXISトピックスコア30上場投信乖離率-0.01%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.02%0.01%0.01%-0.01%0.00%-0.00%0.01%-0.01%-0.01%0.01%-0.01%-0.01%-0.00%0.01%受益権総口数12,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,23212,794,232純資産総額5,046,884,5035,040,768,8065,046,472,7454,987,714,3574,970,712,6544,911,164,9304,933,175,5604,891,605,5614,799,546,9104,786,765,1024,773,137,1754,714,046,5314,744,948,7404,869,497,4654,889,410,6044,854,636,0664,912,228,4354,922,497,8605,032,669,4235,036,443,982


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120919007298.pdf
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