ジョイント・リート投資法人新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定
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ジョイント・リート投資法人新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定

平成24年9月19日各位不動産投資信託証券発行者名東京都千代田区麹町二丁目12番地積水ハウスSI投資法人代表者名執行役員井上順一(コード番号:8973)資産運用会社名東京都千代田区麹町二丁目12番地積水ハウスSIアセットマネジメント株式会社代表者名代表取締役井上順一問合せ先IR財務部長佐藤信義TEL.03-5215-8973(代表)

新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

積水ハウスSI投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成24年9月6日開催の本投資法人役員会において決議しました新投資口発行及び投資口の売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において発行価格及び売出価格等を決定しましたので、既にお知らせした事項と併せて、下記のとおりお知らせします。

記1.公募による新投資口発行(一般募集)(1)払込金額(発行価額)(2)払込金額(発行価額)の総額(3)発行価格(募集価格)(4)発行価格(募集価格)の総額(5)申(6)払(7)受込込渡期期期間日日:1口当たり:1口当たり328,717円340,957円:6,725,549,820円:6,975,980,220円:平成24年9月20日(木曜日)から平成24年9月21日(金曜日)まで:平成24年10月1日(月曜日):平成24年10月2日(火曜日)

(注)引受人は払込金額(発行価額)で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

2.投資口の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(1)売出投資口数(2)売(4)申(5)受出込渡価期期格間日(3)売出価額の総額:1,540口:1口当たり340,957円:525,073,780円:平成24年9月20日(木曜日)から平成24年9月21日(金曜日)まで:平成24年10月2日(火曜日)

ご注意:この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

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3.第三者割当による新投資口発行(1)払込金額(発行価額)(2)払込金額(発行価額)の総額(上限)(3)申込期間(申込期日)(4)払込期日:1口当たり328,717円:506,224,180円:平成24年10月25日(木曜日):平成24年10月26日(金曜日)

(注)上記(3)記載の申込期間(申込期日)までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。

<ご参考>1.発行価格及び売出価格の算定(1)(2)(3)算定基準日:平成24年9月19日(水曜日)360,000円

算定基準日の投資口価格(終値):ディスカウント率:2.50%

(注)算定基準日現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から、平成24年9月期(第14期)(平成24年4月1日~平成24年9月30日)1口当たり予想分配金10,300円を控除した上で算出しています。

2.シンジケートカバー取引期間平成24年9月24日(月曜日)から平成24年10月23日(火曜日)まで

3.今回の調達資金の使途一般募集における手取金(6,725,549,820円)は、第三者割当による新投資口発行の手取金上限(506,224,180円)と併せて、平成24年9月6日付プレスリリース「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ(プライムメゾン銀座イースト他4物件)」に記載した新たな特定資産の取得資金及び取得に付随する諸費用の一部等に充当します。


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120919007257.pdf
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