サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項
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サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項

平成24年各位
管理会社名

9月19日

サムスン資産運用株式会社

(管理会社コード:13134)代表者名代表理事社長

朴焌鉉

(銘柄コード:1313(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士(TEL.伊東啓03-5562-8500)

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成24年9月19日現在)145,200,000口

2.上場ETFの純資産総額(平成24年9月18日現在)
(平成24年9月18日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0704円で計算)

271,426,603,222





3,855,491,523,040

ウォン)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年9月18日現在)
(平成24年9月18日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0704円で計算)

1,869.33





26,552.97

ウォン)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率(平成24年9月18日現在)-0.02(参考)乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額KOSPI200の終値×100前営業日のKOSPI200の終値――――――――――――――――――――-――――――――――――*平成24年9月18日KOSPI200終値264.25ポイント%

1

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成24年9月19日設定分)

No1
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

KRコード
KR7005930003KR7005380001KR7005490008KR7012330007KR7000270009KR7051910008KR7009540006KR7032830002KR7055550008KR7096770003KR7015760002KR7105560007KR7000660001KR7035420009KR7066570003KR7010950004KR7033780008KR7017670001KR7003550001KR7000810002KR7000830000KR7034220004KR7053000006KR7051900009KR7023530009KR7030200000KR7010130003KR7086790003KR7010140002KR7086280005KR7011170008KR7028050003KR7000720003KR7004020004KR7003600004KR7009150004KR7024110009KR7006400006KR7088350004

コード(現金)
005930005380005490012330000270051910009540032830055550096770015760105560000660035420066570010950033780017670003550000810000830034220053000051900023530030200010130086790010140086280011170028050000720004020003600009150024110006400088350SamsungElecHyundaiMtrPOSCOMobisKiaMtrLGCHEMHHI

銘柄名

株式数(23,162,358ウォン)
4356112882721,0511871893801,6502821,2101,4102,2401754183014472124001345149201,32039308303794065050621333042031212476501421,520

SAMSUNGLIFEShinhanGroupSKInnovationKEPCOKBFinancialGroupSKhynixNHNLGELECTRONICSS-OilKT&GSKTelecomLGCorp.SamsungF&MInsSamsungC&TLGDisplayWooriFinanceLGH&HLOTTESHOPPINGKTKorZincHANAFINANCIALGRSamsungHvyIndHYUNDAIGLOVISHonamPetrochemSamsungEngHyundaiEng&ConstHYUNDAISTEELSKSamsungElecMechIBKSAMSUNGSDICO.,LTD.Korealife

2

No
4142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384

KRコード
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


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120919007248.pdf
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