リプラス・レジデンシャル投資法人資金の借入れ
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リプラス・レジデンシャル投資法人資金の借入れ

平成24年9月18日各位
不動産投資信託証券発行者名日本賃貸住宅投資法人東京都港区新橋六丁目16番12号代表者名執行役員トシヤクロダ(コード番号:8986)資産運用会社名株式会社ミカサアセットマネジメント代表者名代表取締役社長東野豊問い合わせ先執行役員経営管理部長春日哲Tel.03-5425-5600

資金の借入れに関するお知らせ
日本賃貸住宅投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり資金の借入れ(以下「本件借入れ」といいます。)を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記Ⅰ.資金の借入れ
1.本件借入れの理由平成24年9月21日付で取得を予定しております「スペーシア新宿」(以下「本件不動産」といいます。詳細につきましては、本日付で本投資法人が公表いたしました「資産の取得に関するお知らせ」を御参照下さい。)の取得資金約25億円の調達のため、アレンジャー兼エージェントの株式会社三菱東京UFJ銀行によるシンジケートローン組成により、既存取引金融機関及び新たな金融機関の3行から総額20億円(期間5年)の新規借入れを行うものです。

2.

本件借入れの内容<タームローンH号>①②③④⑤⑥⑦⑧借借利借返返担入済済方期方入入金先額率法日法保:株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社東日本銀行:平成24年9月21日:2,000百万円:全銀協1カ月日本円TIBOR+0.75%:上記①記載の借入先と平成24年9月18日付で締結する「タームローン契約書(H号)」による借入れ:平成29年9月21日(期間5年間):期日一括返済:本件不動産に対して第一順位の根抵当権を設定します。それに加えて、既保有の不動産の一部(O-1-128アルファタワー札幌南4条)に対して第一順位の根抵当権を設定します。本件借入れの利払期日は、初回を平成24年10月22日として、その後タームローン元本弁済日までの期間における毎月22日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)となります。

借入予定日

1

利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります(平成24年9月18日現在の全銀協1ヶ月TIBORは0.18000%です。)。但し、計算期間が1ヶ月に満たない場合は、当該期間に対応する基準金利に基づき契約書に定められた按分方法により算出されます。なお、全銀協の日本円TIBORについては、全国銀行協会のホームページhttp://www.zenginkyo.or.jp/tibor/で御確認いただけます。

Ⅱ.その他
本件借入れの返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券報告書(平成24年6月20日提出)における「投資リスク」から重要な変更はありません。

2

【参考資料】

Ⅰ.借入金残高
①本件借入れ実行前後の借入金残高(有利子負債比率)
実行前実行後

(単位:百万円)

増減2,0002,0002,000

短期借入金(注1)(注4)長期借入金(注1)(注4)(うち1年以内返済期限到来分)(注2)(注4)借入金合計(注4)投資法人債(注4)有利子負債合計(注4)

74,13630,13674,13674,136

76,13630,13676,13676,136

有利子負債比率(注3)(注4)46.5%47.2%0.7%(注1)短期借入金とは借入日から返済日までの期間(借入日)が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が1年超のものをいいます。(注2)長期借入金のうち「1年以内返済期限到来分」とは、本件実行日から1年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。(注3)有利子負債比率=有利子負債/(有利子負債+出資総額+出資剰余金+前期末負ののれん)×100として計算しています。(注4)金額は百万円未満を切り捨て、割合は小数点以下第2位を四捨五入しています。


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120918007087.pdf
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