上場ETF管理会社国際投信投資顧問に関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社国際投信投資顧問に関する日々の開示事項

各位平成24年9月18日会社名国際投信投資顧問株式会社

(管理会社コード15524)代表者名問い合わせ先取締役社長吉松文雄計理部森宏之TEL03-5221-6120

上場ETF(管理会社:国際投信投資顧問)に関する日々の開示事項
国際投信投資顧問株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成24年9月14日の状況をご報告します。上場ETF銘柄(2銘柄)掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所1国際のETFVIX短期先物指数1552大証大証2国際のETFVIX中期先物指数1561*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

[掲載番号:1]各位会社名代表者名(コード番号1552)問い合わせ先計理部森宏之TEL03-5221-6120平成24年9月18日国際投信投資顧問株式会社取締役社長吉松文雄

国際のETFVIX短期先物指数に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数
(平成24年9月14日現在)

3,470,700



2.上場ETFの純資産総額
(平成24年9月14日現在)

9,581,878,833



3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(平成24年9月14日現在)

2,761



4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(平成24年9月14日現在)

0.07



5.上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成24年9月14日現在)

-1.08

%2,731

※上場ETFの最終価格

[掲載番号:2]各位会社名代表者名(コード番号1561)問い合わせ先計理部森宏之TEL03-5221-6120平成24年9月18日国際投信投資顧問株式会社取締役社長吉松文雄

国際のETFVIX中期先物指数に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数
(平成24年9月14日現在)

4,900



2.上場ETFの純資産総額
(平成24年9月14日現在)

326,886,077



3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(平成24年9月14日現在)

66,711



4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(平成24年9月14日現在)

0.04



5.上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成24年9月14日現在)

-0.46

%66,400

※上場ETFの最終価格



 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120918006836.pdf
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