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 上場企業ニュース |
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SPDRS&P500ETFに関する日々の開示事項
平成24年9月18日各位
管理会社名ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー（管理会社コード15574）代表者シニアヴァイスプレジデントジェイムズEロスシニアヴァイスプレジデントWアンドリューフライシニアヴァイスプレジデントブレンダライオンズ（銘柄コード1557(東証外国ETF)）問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓（TEL.03–5562–8500）
SPDR®S&P500®ETFに関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数（平成24年9月17日現在）795,782,116口
2.上場ETFの純資産総額（平成24年9月17日現在）
（平成24年9月14日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値１米国ドル=77.65で計算）
9,068,102,644,551
円
(
116,781,746,871.23
米国ドル)
3.上場ETFの一口あたりの純資産額（平成24年9月17日現在）
（平成24年9月14日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値１米国ドル＝77.65で計算）
11,395円
(
146.75米国ドル)
4.上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の変動幅とS&P500指数の日々の変動幅との乖離率(平成24年9月17日現在）0.01
(参考)乖離率の計算式
％
（*上場ＥＴＦの一口あたりの収益分配金は、基準日が米国取引所における分配落日に該当する場合のみ加算）
※
www.spdrs.com/product/fund.seamticker=SPY
でリアルタイム情報がご覧になれます。
情報提供元：https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120918006816.pdf
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