SPDRS&P500ETFに関する日々の開示事項
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SPDRS&P500ETFに関する日々の開示事項

平成24年9月18日各位
管理会社名ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー(管理会社コード15574)代表者シニアヴァイスプレジデントジェイムズEロスシニアヴァイスプレジデントWアンドリューフライシニアヴァイスプレジデントブレンダライオンズ(銘柄コード1557(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓(TEL.03–5562–8500)

SPDR®S&P500®ETFに関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成24年9月17日現在)795,782,116口

2.上場ETFの純資産総額(平成24年9月17日現在)
(平成24年9月14日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=77.65で計算)

9,068,102,644,551



(

116,781,746,871.23

米国ドル)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年9月17日現在)
(平成24年9月14日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=77.65で計算)

11,395円

(

146.75米国ドル)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の変動幅とS&P500指数の日々の変動幅との乖離率(平成24年9月17日現在)0.01
(参考)乖離率の計算式



(*上場ETFの一口あたりの収益分配金は、基準日が米国取引所における分配落日に該当する場合のみ加算)



www.spdrs.com/product/fund.seamticker=SPY

でリアルタイム情報がご覧になれます。



 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120918006816.pdf
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