週次の一口当たり純資産額
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週次の一口当たり純資産額





平成24年9月14日
投資法人名 ベンチャービジネス証券投資法人(8720)代 表 者 執行役員田原俊男   問合せ先 三井住友アセットマネジメント株式会社問合せ先 ディスクロージャー部ドキュメンテーションチーム               (TEL.03-5405-0228)

ベンチャービジネス証券投資法人の1口当たり純資産額について【平成24年9月14日時点における純資産額と分配可能原資】単位:千円9月14日時点(参考)9月7日時点未公開株等(簿価)(1)320,949320,949上場株券等(時価)(2)436,565429,445その他の資産(3)318,177318,177負  債(4)3,1623,162発行済投資口口数(5)426,060口426,060口(注)1口当たり純資産額(円)((1)+(2)+(3)-(4))÷(5)2,517円2,501円
1口当たり分配可能原資

0円

0円

※分配金可能原資は、投資している上場株式の日々の値動きや、未公開株式等の発行会社の財政状態が著しく悪化した場合による当該未公開株式等の評価替え等により変動し、決算日には分配金額がゼロとなる可能性もあります。

(参考情報)未公開株等(評価額)1口当たり純資産額(円)(6)9月14日時点421,7609月7日時点421,760

((6)+(2)+(3)-(4))÷(5)2,754円2,737円(注)上記評価額は,未公開株等評価機関(㈱みずほ証券リサーチ&コンサルティング)による算定数値であり,投資参考情報として提示する。

以 上



 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120914006527.pdf
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