YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信に関する日々の開示事項
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YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信に関する日々の開示事項

平成24年2月27日各 位管理会社名代表者名問合せ先三井住友アセットマネジメント株式会社(管理会社コード 15624)代表取締役社長前田良治(コード番号1562)資産管理部長小泉和士(TEL.03−5405−0762)

『YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信』に関する日々の開示事項1.上場ETFの上場受益権口数(平成24年2月24日現在)1,050,600口2.上場ETFの純資産総額(平成24年2月24日現在)1,264,260,632円3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年2月24日現在)1,203.37円4.上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXアジア関連株指数の終値の変動率に係る乖離率(平成24年2月24日現在)0.03%(参考)乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額+一口あたりの収益分配金TOPIXアジア関連株指数の終値

1,203.37
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

-

1,202.10
前営業日のTOPIXアジア関連株指数の終値

×100

1,185.825.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(別紙参照)

1,185.01

平成24年2月27日○設定ポートフォリオ ※設定申込日(平成24年2月29日)、設定受付日(平成24年3月1日)は設定不可日のため受け付けておりません。



 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120227088156.pdf
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