国内金先物価格連動型上場投信に関する日々の開示事項
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国内金先物価格連動型上場投信に関する日々の開示事項

各位会社名代表者名(コード番号問い合わせ先

平成24年2月27日みずほ投信投資顧問株式会社田中愼一郎1683)業務管理部佐々木真弓TEL(03)5232-7405

国内金先物価格連動型上場投信に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数(平成24年2月24日現在)94,260口2.上場ETFの受益権総額(平成24年2月24日現在)418,589,256円3.上場ETFの1口あたりの純資産額(平成24年2月24日現在)4,441円4.上場ETFの1口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率(平成24年2月24日現在)0.01%5.上場ETFの終値と上場ETFの1口あたりの純資産額の乖離率(平成24年2月24日現在)-0.02%



 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120227088039.pdf
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