iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項
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iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項

平成24年2月27日
各位
管理会社名ブラックロックジャパン株式会社

(管理会社コード13294)代表者名代表取締役社長出川昌人(銘柄コード1329東証ETF)問合せ先業務部伊東(Tel.03-6703-4560)

iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成24年2月24日現在)

733,933口
2.上場ETFの純資産総額(平成24年2月24日現在)

7,133,978,690円
3.上場ETFの一口あたりの純資産総額(平成24年2月24日現在)

9,720.20円
4.上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率(平成24年2月24日現在)

0.00%
(参考)乖離率の計算式((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)-(基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値))X100*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成24年2月27日申込分)(別紙参照)

iシェアーズ日経225iSharesNikkei225
日経225Nikkei225(c)指数終値YearDayMonth2012-0212367891013141516172021222324IndexValue8,809.798,876.828,831.938,929.208,917.529,015.599,002.248,947.178,999.189,052.079,260.349,238.109,384.179,485.099,463.029,554.009,595.579,647.38(a)日次騰落率DailyReturn0.08%0.76%-0.51%1.10%-0.13%1.10%-0.15%-0.61%0.58%0.59%2.30%-0.24%1.58%1.08%-0.23%0.96%0.44%0.54%iシェア-ズ日経225iSharesNikkei225(d)(b)純資産価額日次騰落率受益権総口数(一口当たり)NAVDailyReturnUnitOutstanding(perunit)8,877.600.08%832,8618,945.190.76%832,8618,900.23-0.50%832,8618,997.281.09%832,8618,985.74-0.13%733,9339,084.271.10%733,9339,071.44-0.14%733,9339,016.25-0.61%733,9339,067.990.57%733,9339,121.330.59%733,9339,331.012.30%733,9339,308.59-0.24%733,9339,456.101.58%733,9339,556.901.07%733,9339,535.47-0.22%733,9339,626.780.96%733,9339,667.720.43%733,9339,720.200.54%733,933

純資産総額NAV7,393,806,4357,450,099,4267,412,654,3507,493,480,7406,594,934,5786,667,245,8346,657,831,4446,617,322,0956,655,296,3866,694,443,7726,848,338,2926,831,880,0326,940,145,1037,014,124,0446,998,398,8697,065,413,8807,095,460,6837,133,978,690

(b)-(a)騰落率差

乖離率

ReturnTrackingDifferential-0.01%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.01%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.00%-0.01%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.01%-0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%-0.01%-0.01%0.00%0.00%

①「日経225」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は「日経225」自体及び「日経225」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。②「日経225」及び「日経225」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。③「iシェアーズ日経225」は、投資信託委託者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「iシェアーズ日経225」の取引に関して、一切の責任を負わない。④株式会社日本経済新聞社は、「日経225」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経225」の構成銘柄、計算方法、その他「日経225」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。(1)Nikkei225isaproprietarycopyrightdevelopedbyNihonKeizaiShimbun,Inc.andallotherrightsregardingthemethodologyandindexitselfofNikkei225isreservedbyNihonKeizaiShimbun.(2)TrademarksofNikkeiandNikkei225andtherelatedcopyrightsarereservedbyNihonKeizaiShimbun,Inc.(3)iSharesNikkei225istheinvestmenttrustmanagedbyBGI,andNihonKeizaiShimbun,Inc.shallhavenoliabilityforanyresultfromtheinvestmentmanagementandtradeoftheunits.(4)NihonKeizaiShimbunhastherightstochangeandceasethecalculation,methodology,constituentsofNikkei225,andothercontentsofNikkei225.


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120227088022.pdf
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