サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項
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サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項

平成24年各位
管理会社名

2月27日

サムスン資産運用株式会社

(管理会社コード:13134)代表者名代表理事社長

朴焌鉉

(銘柄コード:1313(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士(TEL.伊東啓03-5562-8500)

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成24年2月27日現在)134,900,000口

2.上場ETFの純資産総額(平成24年2月24日現在)
(平成24年2月24日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0713円で計算)

259,529,203,127





3,639,960,773,170

ウォン)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年2月24日現在)
(平成24年2月24日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0713円で計算)

1,923.86





26,982.66

ウォン)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率(平成24年2月24日現在)0.00(参考)乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額KOSPI200の終値×100前営業日のKOSPI200の終値――――――――――――――――――――-――――――――――――*平成24年2月24日KOSPI200終値265.20ポイント%

1

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成24年2月27日設定分)

No1
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

KRコード
KR7005930003KR7005380001KR7005490008KR7000270009KR7051910008KR7012330007KR7009540006KR7055550008KR7000660001KR7032830002KR7096770003KR7015760002KR7105560007KR7010950004KR7066570003KR7003550001KR7000830000KR7011170008KR7035420009KR7017670001KR7023530009KR7033780008KR7034220004KR7000810002KR7086790003KR7053000006KR7004020004KR7000720003KR7028050003KR7030200000KR7010140002KR7010130003KR7051900009KR7003600004KR7034020008KR7024110009KR7086280005KR7009150004KR7010060002

コード(現金)
005930005380005490000270051910012330009540055550000660032830096770015760105560010950066570003550000830011170035420017670023530033780034220000810086790053000004020000720028050030200010140010130051900003600034020024110086280009150010060SamsungElecHyundaiMtrPOSCOKiaMtrLGCHEMMobisHHI

銘柄名

株式数(36,462,915ウォン)
4426222961,0541842761971,6902,0304002841,3401,50030039538853056177231324458901439601,43023229513490068036401112138405424161

ShinhanGroupHynixSemiSAMSUNGLIFESKInnovationKEPCOKBFinancialGroupS-OilLGELECTRONICSLGCorp.SamsungC&THonamPetrochemNHNSKTelecomLOTTESHOPPINGKT&GLGDisplaySamsungF&MInsHANAFINANCIALGRWooriFinanceHYUNDAISTEELHyundaiEng&ConstSamsungEngKTSamsungHvyIndKorZincLGH&HSKDHICOIBKHYUNDAIGLOVISSamsungElecMechOCI

2

No
4142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384

KRコード
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


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120227088012.pdf
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