上場ETF管理会社三菱UFJ投信株式会社に関する日々の開示事項
MSTGは、未来の資産家たちの投資能力を向上させる事を目的とした株式仮想取引ゲームです。
テーマ |  上場企業 |  ニュース |  地域 |  問い合わせ |

 ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失
新規登録

 マーケットサマリー
NK22518,894+80.8
TOPIX1,514+4.8
DOW19,805-22.1
NASDAQ5,556+16.9
$/¥114.7+1.35

 MSTGお奨め銘柄
[8308]りそなホール
[7445]ライトオン

 バーゲン銘柄
[5304]SECカーボ
[7703]川澄化学工業
[9760]進学会
[1914]日本基礎技術
[2221]岩塚製菓

 MSTG NEWS

 PR

Check
 上場企業ニュース
上場ETF管理会社三菱UFJ投信株式会社に関する日々の開示事項

平成24年2月27日

各 位
会社名代表者名問合せ先三菱UFJ投信株式会社(管理会社コード 13444)取締役社長後藤 俊夫ディスクロージャー部井上 靖(TEL.03-6250-4910)

上場ETF(管理会社:三菱UFJ投信株式会社)に関する日々の開示事項

 三菱UFJ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成24年2月24日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(7銘柄)
掲載番号1234567MAXISMAXISMAXISMAXISMAXISMAXISMAXIS銘柄名トピックスコア30上場投信日経225上場投信トピックス上場投信S&P三菱系企業群上場投信海外株式(MSCIコクサイ)上場投信S&P東海上場投信トピックスリスクコントロール(5%)上場投信銘柄コード1344134613481670155015531567上場取引所東大東東東名東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして いただくと、各銘柄の状況が表示されます。

  

以 上

[掲載番号:1]
平成24年2月27日

各 位
会社名代表者名問合せ先三菱UFJ投信株式会社取締役社長後藤 俊夫(銘柄コード 1344)ディスクロージャー部井上 靖(TEL.03-6250-4910)

MAXISトピックスコア30上場投信に関する日々の開示事項

1上場ETFの上場受益権口数(平成24年2月24日現在)

23,777,236口
2上場ETFの純資産総額(平成24年2月24日現在)

10,522,687,410円
3上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年2月24日現在)

442.55円
4上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXCore30の終値の変動率に係る乖離率(平成24年2月24日現在)

-0.02%
(参考) 乖離率の計算式
基準日の一口あたりの純資産額基準日の前営業日の一口あたりの純資産額基準日のTOPIXCore30の終値基準日の前営業日のTOPIXCore30の終値

-

×100(%)

5(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:1]
平成24年2月27日

MAXISトピックスコア30上場投信
TOPIXCore30日付2012/01/302012/01/312012/02/012012/02/022012/02/032012/02/062012/02/072012/02/082012/02/092012/02/102012/02/132012/02/142012/02/152012/02/162012/02/172012/02/202012/02/212012/02/222012/02/232012/02/24指数終値388.19386.22387.86392.47392.08398.65401.10408.12410.05405.03406.79409.97421.50421.04427.02433.13430.65434.73435.56439.63日次騰落率-0.49%-0.51%0.42%1.19%-0.10%1.68%0.61%1.75%0.47%-1.22%0.43%0.78%2.81%-0.11%1.42%1.43%-0.57%0.95%0.19%0.93%一口あたりの純資産額391.28389.32390.90395.52395.13401.69404.11411.14413.06408.06409.79412.96424.45423.94429.97436.06433.58437.67438.53442.55日次騰落率-0.49%-0.50%0.41%1.18%-0.10%1.66%0.60%1.74%0.47%-1.21%0.42%0.77%2.78%-0.12%1.42%1.42%-0.57%0.94%0.20%0.92%MAXISトピックスコア30上場投信乖離率0.00%0.01%-0.02%-0.01%0.00%-0.02%-0.01%-0.01%-0.01%0.01%-0.01%-0.01%-0.03%-0.01%0.00%-0.01%0.00%-0.00%0.01%-0.02%受益権総口数23,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,23623,777,236純資産総額9,303,530,9559,257,051,9039,294,607,0259,404,319,3299,395,191,1769,551,042,5769,608,559,0509,775,663,2829,821,333,7229,702,567,2889,743,753,2029,819,053,94110,092,187,51810,080,092,76910,223,443,19210,368,351,39610,309,261,40410,406,534,16810,427,068,24610,522,687,410


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120120227087978.pdf
 ビジネス関連商品

 PR
利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても当サイトは責任を負いません。

Copyright (C) 2010 MSTGV.COM. All Rights Reserved.