週次の一口当たり純資産額
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週次の一口当たり純資産額

平成23年12月30日各位投資法人名ベンチャーリヴァイタライズ証券投資法人(コード番号8721)代表者執行役員木暮康明問合せ先SBIアセットマネジメント
ファンド管理部(TEL.03-6229-0180)

ベンチャーリヴァイタライズ証券投資法人の1口当たり純資産額について【平成23年12月30日時点における純資産額】12月30日時点未公開株等(簿価)上場株券等(時価)その他の資産負債投資口口数(1)(2)(3)(4)(5)(参考)12月22日時点
千円千円千円千円口円

385,186647,636373,35479,450465,0502,853

385,186570,845373,84612,919465,0502,832

千円千円千円千円口円

1口当たり純資産額((1)+(2)+(3)-(4))÷(5)
(注1)(注2)(注3)

上記は、本投資法人の会計基準により計算された純資産額(未監査)です。分配可能金額は、保有上場株式等の日々の値動き、保有未公開株式等の発行会社の財政状態悪化による当該未公開株式等の評価替え(減損処理)等により変動します。未公開株等は、未公開株の簿価に投資損失引当金を加えて表示しております。

(参考情報)12月30日時点未公開株等(評価額)(6)(参考)12月22日時点

248,391千円372,909千円84,090千円2,548


248,391千円373,585千円17,634千円2,527


その他の資産(運営管理費見込差引後)(7)負債
(同月中の報酬支払見込額含)

(8)

1口当たり純資産額((6)+(2)+(7)-(8))÷(5)
(注1)(注2)(注3)として提示するものです。

上記評価額は、株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティングによる算定数値であり、投資参考情報上記その他の資産には、決算(又は中間決算)以降の投資事業組合の運営管理費及び成功報酬支払見込額を差引いています。上記負債には、同月中の報酬支払見込額を含んでいます。

以上



 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111230061116.pdf
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