サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項
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サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項

平成23年各位
管理会社名

12月30日

サムスン資産運用株式会社

(管理会社コード:13134)代表者名代表理事社長金奭

(銘柄コード:1313(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士(TEL.伊東啓03-5562-8500)

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成23年12月30日現在)120,500,000口

2.上場ETFの純資産総額(平成23年12月29日現在)
(平成23年12月29日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0673円で計算)

197,082,954,169





2,926,932,242,07929日現在)

ウォン)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成23年12月

(平成23年12月29日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0673円で計算)

1,635.54





24,289.89

ウォン)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率(平成23年12月29日現在)-0.02(参考)乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額KOSPI200の終値×100前営業日のKOSPI200の終値――――――――――――――――――――-――――――――――――*平成23年12月29日KOSPI200終値238.08ポイント%

1

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成24年1月2日設定分)
(12月30日は韓国取引所が休場のため韓国における設定交換の受付はいたしません)

No1
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KRコード
KR7005930003KR7005380001KR7005490008KR7012330007KR7000270009KR7051910008KR7009540006KR7055550008KR7015760002KR7032830002KR7105560007KR7096770003KR7000660001KR7017670001KR7010950004KR7033780008KR7066570003KR7000830000KR7003550001KR7035420009KR7000810002KR7023530009KR7011170008KR7030200000KR7034220004KR7086790003KR7004020004KR7028050003KR7000720003KR7051900009KR7053000006KR7086280005KR7034020008KR7000240002KR7024110009KR7036570000KR7010140002KR7088350004KR7090430000

コード(現金)
005930005380005490012330000270051910009540055550015760032830105560096770000660017670010950033780066570000830003550035420000810023530011170030200034220086790004020028050000720051900053000086280034020000240024110036570010140088350090430SamsungElecHyundaiMtrPOSCOMobisKiaMtrLGCHEMHHI

銘柄名

株式数(40,293,185ウォン)
4436222962761,0541841971,6901,3404001,5002841,9302313004453955303881771433256900890960232134295401,43054213410840626801,58013

ShinhanGroupKEPCOSAMSUNGLIFEKBFinancialGroupSKInnovationHynixSemiSKTelecomS-OilKT&GLGELECTRONICSSamsungC&TLGCorp.NHNSamsungF&MInsLOTTESHOPPINGHonamPetrochemKTLGDisplayHANAFINANCIALGRHYUNDAISTEELSamsungEngHyundaiEng&ConstLGH&HWooriFinanceHYUNDAIGLOVISDHICOHankookTireIBKNCsoftSamsungHvyIndKorealifeAMOREPACIFIC

2

No
4142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384

KRコード
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


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111230061033.pdf
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