上場ETF管理会社野村アセットマネジメントに関する日々の開示事項22
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上場ETF管理会社野村アセットマネジメントに関する日々の開示事項22

平成23年12月30日各位会社名(管理会社コード代表者名問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社13064)CEO兼執行役会長岩崎俊博投信ディスクロージャー部長森保一美TEL03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項

(2/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成23年12月29日の状況をご報告します。上場ETF銘柄(20銘柄)銘柄名掲載番号TOPIX連動型上場投資信託1上海株式指数上証50連動型上場投資信託2TOPIXCore30連動型上場投資信託3ラッセル野村小型コアインデックス連動型上場投資信託4日経300株価指数連動型上場投資信託5日経225連動型上場投資信託6NEXTFUNDS南アフリカ株式指数7FTSE/JSEAfricaTop40連動型上場投信NEXTFUNDSロシア株式指数RTS連動型上場投信8NEXTFUNDSブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信9金価格連動型上場投資信託10NEXTFUNDS東証REIT指数連動型上場投信11NEXTFUNDSNASDAQ-100®連動型上場投信12NEXTFUNDSダウジョーンズ工業株30種平均株価連動型13上場投信NEXTFUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信14NEXTFUNDSFTSEブルサマレーシアKLCI連動型上場投信15東証電気機器株価指数連動型上場投資信託16東証銀行業株価指数連動型上場投資信託17NEXTFUNDSインド株式指数S&PCNXNifty18連動型上場投信19NEXTFUNDS日経東工取白金指数連動型上場投信20NEXTFUNDSNOMURA原油インデックス連動型上場投信

銘柄コード13061309131113121319132113231324132513281343154515461559156016131615167816821699

上場取引所東証大証東証大証東大名札福大証大証大証東証大証東証大証大証東証東証東証東証東証大証東証

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]各位会社名代表者名(コード番号問い合わせ先

平成23年12月30日野村アセットマネジメント株式会社CEO兼執行役会長岩崎俊博1306)投信ディスクロージャー部長森保一美TEL03-3241-9511

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数(平成23年12月29日現在)

890,768,516
2.上場ETFの純資産総額(平成23年12月29日現在)



653,505,073,163



3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成23年12月29日現在)

733.6



4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(平成23年12月29日現在)

0.01



5.交換に係る交換口数(交換可能日分のみ)(別紙参照)6.設定に係る株式のポートフォリオ(設定可能日分のみ)(別紙参照)以上

TOPIX連動型上場投資信託

TOPIXExchangeTradedFund
TOPIX(※)TOPIX上場投信

TOPIXIndex
指数終値Year-Month2011-12IndexValueDay125678912131415161920212226272829740.01744.14748.61738.01749.63745.11738.12746.69740.71736.98725.02723.56716.38718.49725.68723.12726.44724.25721.45722.12(A)日次騰落率DailyReturn1.59%0.56%0.60%-1.42%1.57%-0.60%-0.94%1.16%-0.80%-0.50%-1.62%-0.20%-0.99%0.29%1.00%-0.35%0.46%-0.30%-0.39%0.09%

TOPIXExchangeTradedFund
純資産価額(一口当たり)NAV(perUnit)750.85755.05759.54748.88760.63755.95748.89757.55751.61747.85735.79734.33727.09729.22736.44733.87737.19734.95732.88733.64(B)(B)-(A)日次騰落率騰落率差DailyReturnReturnDifferential1.56%-0.03%0.56%0.00%0.59%-0.01%-1.40%0.01%1.57%-0.01%-0.62%-0.01%-0.93%0.00%1.16%0.00%-0.78%0.02%-0.50%0.00%-1.61%0.01%-0.20%0.00%-0.99%0.01%0.29%0.00%0.99%-0.01%-0.35%0.00%0.45%-0.01%-0.30%0.00%-0.28%0.10%0.10%0.01%受益権残存口数UnitOutstanding886,398,855886,398,855886,398,855886,398,855884,455,673884,455,673884,455,673884,455,673878,677,404878,677,404885,673,804885,673,804885,673,804885,673,804890,672,604892,671,904894,671,204894,671,204894,671,204890,768,516純資産総額(円)NAV665,552,125,469669,276,188,044673,252,237,896663,809,604,851672,743,890,510668,606,523,684662,361,028,648670,016,283,118660,424,697,507657,121,312,309651,673,042,603650,376,592,988643,960,172,281645,851,023,652655,929,287,690655,105,912,294659,544,781,686657,542,798,388655,682,893,472653,505,073,163


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111230061030.pdf
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