上場ETF管理会社大和証券投資信託委託に関する日々の開示事項22
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上場ETF管理会社大和証券投資信託委託に関する日々の開示事項22

平成23年12月30日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社

(管理会社コード:13054)俊朗代表者名代表取締役社長石橋奥野憲司問合せ先経営企画部(TEL.03-5695-2524)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成23年12月29日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)
掲載番号1234567891011121314151617銘柄名ダイワ上場投信TOPIX-17食品ダイワ上場投信TOPIX-17エネルギー資源ダイワ上場投信TOPIX-17建設資材ダイワ上場投信TOPIX-17素材化学ダイワ上場投信TOPIX-17医薬品ダイワ上場投信TOPIX-17自動車輸送機ダイワ上場投信TOPIX-17鉄鋼非鉄ダイワ上場投信TOPIX-17機械ダイワ上場投信TOPIX-17電機精密ダイワ上場投信TOPIX-17情報通信サービスその他ダイワ上場投信TOPIX-17電力ガスダイワ上場投信TOPIX-17運輸物流ダイワ上場投信TOPIX-17商社卸売ダイワ上場投信TOPIX-17小売ダイワ上場投信TOPIX-17銀行ダイワ上場投信TOPIX-17金融(除く銀行)ダイワ上場投信TOPIX-17不動産銘柄コード16341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650上場取引所東東東東東東東東東東東東東東東東東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。*平成23年4月1日より東証の有価証券上場規定の一部改正に伴い、乖離率の算式を変更しております。以上

[掲載番号:1]

平成23年12月30日

各位

大和証券投資信託委託株式会社会社名代表者名代表取締役社長石橋俊朗(コード番号1634)問合せ先経営企画部奥野憲司(TEL.03-5695-2524)

『ダイワ上場投信TOPIX-17食品』に関する日々の開示事項
1.『ダイワ上場投信TOPIX-17食品』の一口あたりの純資産額(平成23年12月29日現在)

13,257.9円

2.1.と『TOPIX-17食品』との終値の乖離率(平成23年12月29日現在)

0.01%
(参考)乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額



特定の指標の終値前営業日の特定の指標の終値

×100

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成23年12月30日現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信TOPIX-17食品
DaiwaETFTOPIX-17FOODS日付Date11.10.1811.10.1911.10.2011.10.2111.10.2411.10.2511.10.2611.10.2711.10.2811.10.3111.11.0111.11.0211.11.0411.11.0711.11.0811.11.0911.11.1011.11.1111.11.1411.11.1511.11.1611.11.1711.11.1811.11.2111.11.2211.11.2411.11.2511.11.2811.11.2911.11.3011.12.0111.12.0211.12.0511.12.0611.12.0711.12.0811.12.0911.12.1211.12.1311.12.1411.12.1511.12.1611.12.1911.12.2011.12.2111.12.2211.12.2611.12.2711.12.2811.12.29株価指数
IndexValue

(*)基準価額=一口当り純資産総額(*)NAV(NetAssetValue)perUnitETF(*)ETF(*)13,461.213,550.713,558.713,478.313,607.913,485.813,283.713,286.613,582.013,519.813,485.113,190.913,330.213,259.113,308.113,460.713,113.613,128.113,151.913,227.613,298.213,254.713,141.313,267.313,203.413,041.712,905.312,903.212,974.113,169.313,051.413,118.013,282.413,140.513,359.413,299.813,231.313,361.013,278.113,159.013,054.013,150.913,109.713,201.413,220.013,251.813,318.213,327.413,283.213,257.9前日比乖離率受益権総口数


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111230061004.pdf
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