iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項
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iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項

平成23年12月29日
各位
管理会社名ブラックロックジャパン株式会社

(管理会社コード13294)代表者名代表取締役社長出川昌人(銘柄コード1329東証ETF)問合せ先業務部伊東(Tel.03-6703-4560)

iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成23年12月28日現在)

832,861口
2.上場ETFの純資産総額(平成23年12月28日現在)

7,071,804,196円
3.上場ETFの一口あたりの純資産総額(平成23年12月28日現在)

8,490.98円
4.上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率(平成23年12月28日現在)

0.14%
(参考)乖離率の計算式((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)-(基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値))X100*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成23年12月29日申込分)(別紙参照)

iシェアーズ日経225iSharesNikkei225
日経225Nikkei225(c)指数終値YearDayMonth2011-121256789121314151619202122262728IndexValue8,597.388,643.758,695.988,575.168,722.178,664.588,536.468,653.828,552.818,519.138,377.378,401.728,296.128,336.488,459.988,395.168,479.348,440.568,423.62(a)日次騰落率DailyReturn1.93%0.54%0.60%-1.39%1.71%-0.66%-1.48%1.37%-1.17%-0.39%-1.66%0.29%-1.26%0.49%1.48%-0.77%1.00%-0.46%-0.20%iシェア-ズ日経225iSharesNikkei225(d)(b)純資産価額日次騰落率受益権総口数(一口当たり)NAVDailyReturnUnitOutstanding(perunit)8,655.661.93%832,8618,702.410.54%832,8618,754.210.60%832,8618,633.08-1.38%832,8618,780.191.70%832,8618,722.67-0.66%832,8618,593.53-1.48%832,8618,711.131.37%832,8618,609.98-1.16%832,8618,575.76-0.40%832,8618,433.29-1.66%832,8618,457.390.29%832,8618,351.08-1.26%832,8618,391.460.48%832,8618,515.441.48%832,8618,450.08-0.77%832,8618,534.471.00%832,8618,496.05-0.45%832,8618,490.98-0.06%832,861

純資産総額NAV7,208,960,5567,247,897,5587,291,042,9607,190,155,4937,312,680,1867,264,772,8307,157,214,2557,255,156,7937,170,914,6577,142,413,8467,023,756,2437,043,830,3876,955,289,8616,988,919,8147,092,181,5717,037,737,9587,108,029,1247,076,030,4427,071,804,196

(b)-(a)騰落率差

乖離率

ReturnTrackingDifferential0.00%0.00%0.00%0.00%-0.01%-0.01%0.01%0.01%-0.01%-0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%-0.01%-0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.14%0.14%

①「日経225」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は「日経225」自体及び「日経225」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。②「日経225」及び「日経225」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。③「iシェアーズ日経225」は、投資信託委託者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「iシェアーズ日経225」の取引に関して、一切の責任を負わない。④株式会社日本経済新聞社は、「日経225」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経225」の構成銘柄、計算方法、その他「日経225」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。(1)Nikkei225isaproprietarycopyrightdevelopedbyNihonKeizaiShimbun,Inc.andallotherrightsregardingthemethodologyandindexitselfofNikkei225isreservedbyNihonKeizaiShimbun.(2)TrademarksofNikkeiandNikkei225andtherelatedcopyrightsarereservedbyNihonKeizaiShimbun,Inc.(3)iSharesNikkei225istheinvestmenttrustmanagedbyBGI,andNihonKeizaiShimbun,Inc.shallhavenoliabilityforanyresultfromtheinvestmentmanagementandtradeoftheunits.(4)NihonKeizaiShimbunhastherightstochangeandceasethecalculation,methodology,constituentsofNikkei225,andothercontentsofNikkei225.


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111229060780.pdf
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