サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項
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サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項

平成23年各位
管理会社名

12月28日

サムスン資産運用株式会社

(管理会社コード:13134)代表者名代表理事社長金奭

(銘柄コード:1313(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士(TEL.伊東啓03-5562-8500)

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成23年12月28日現在)120,500,000口

2.上場ETFの純資産総額(平成23年12月27日現在)
(平成23年12月27日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0678円で計算)

198,213,045,798





2,923,496,250,70227日現在)

ウォン)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成23年12月

(平成23年12月27日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0678円で計算)

1,644.92





24,261.38

ウォン)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率(平成23年12月27日現在)0.00(参考)乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額KOSPI200の終値×100前営業日のKOSPI200の終値――――――――――――――――――――-――――――――――――*平成23年12月27日KOSPI200終値240.79ポイント%

1

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成23年12月28日設定分)

No1
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

KRコード
KR7005930003KR7005380001KR7005490008KR7012330007KR7000270009KR7051910008KR7009540006KR7055550008KR7015760002KR7032830002KR7105560007KR7096770003KR7000660001KR7017670001KR7010950004KR7033780008KR7003550001KR7000830000KR7066570003KR7035420009KR7000810002KR7030200000KR7023530009KR7011170008KR7086790003KR7034220004KR7004020004KR7028050003KR7000720003KR7051900009KR7053000006KR7086280005KR7024110009KR7034020008KR7000240002KR7088350004KR7090430000KR7010140002KR7036570000

コード(現金)
005930005380005490012330000270051910009540055550015760032830105560096770000660017670010950033780003550000830066570035420000810030200023530011170086790034220004020028050000720051900053000086280024110034020000240088350090430010140036570SamsungElecHyundaiMtrPOSCOMobisKiaMtrLGCHEMHHI

銘柄名

株式数(38,740,862ウォン)
4436222962761,0541841971,6901,3404001,5002841,9302313004453885304151771439003256960890232134295401,430548402134101,5801368062

ShinhanGroupKEPCOSAMSUNGLIFEKBFinancialGroupSKInnovationHynixSemiSKTelecomS-OilKT&GLGCorp.SamsungC&TLGELECTRONICSNHNSamsungF&MInsKTLOTTESHOPPINGHonamPetrochemHANAFINANCIALGRLGDisplayHYUNDAISTEELSamsungEngHyundaiEng&ConstLGH&HWooriFinanceHYUNDAIGLOVISIBKDHICOHankookTireKorealifeAMOREPACIFICSamsungHvyIndNCsoft

2

No
4142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384

KRコード
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


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111228060250.pdf
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