SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項
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SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項

平成23年12月28日各位
管理会社名ワールドゴールドトラストサービスエルエルシー(管理会社コード13264)代表者マネージングディレクタージェイソントゥーサン(銘柄コード1326(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓(TEL.03–5562–8500)

SPDR®ゴールドシェアに関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成23年12月27日現在)414,700,000口

2.上場ETFの純資産総額(平成23年12月27日現在)
(平成23年12月27日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=78.03で計算)

5,057,702,844,999



(

64,817,414,391.89

米国ドル)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成23年12月27日現在)
(平成23年12月27日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の中値1米国ドル=78.03で計算)

12,196



(

156.30

米国ドル)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(LondonPMFix×1/10)の金価格の乖離率(平成23年12月27日現在)-0.01%
(参考)乖離率の計算式

*http://www.spdrgoldshares.com/#japanでリアルタイム情報がご覧になれます。



 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111228060259.pdf
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