上場ETF管理会社ETFセキュリティーズ、外国投資法人CSLに関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社ETFセキュリティーズ、外国投資法人CSLに関する日々の開示事項

平成23年12月28日各位外国投資法人名イーティーエフエスコモディティセキュリティーズリミテッド日本における代表者足立伸管理会社名ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド(管理会社コード16724)日本における代表者足立伸問合せ先ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド担当者橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)

上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:CSL)に関する日々の開示事項

ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド(ETFセキュリティーズ)を管理会社に、イーティーエフエスコモディティセキュリティーズリミテッド(CSL)を外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、平成23年12月27日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(14銘柄)掲載番号1234567891011121314掲載番号
ETFS総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託(商品ETF)ETFSエネルギー商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託(エナジーETF)ETFS産業用金属商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託(メタルETF)ETFS農産物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託(アグリETF)ETFS穀物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託(穀物ETF)ETFS天然ガス上場投資信託(ガスETF)ETFS原油上場投資信託(原油ETF)ETFSガソリン上場投資信託(ガソリンETF)ETFSアルミニウム上場投資信託(アルミETF)ETFS銅上場投資信託(銅ETF)ETFSニッケル上場投資信託(ニッケルETF)ETFS小麦上場投資信託(小麦ETF)ETFSとうもろこし上場投資信託(コーンETF)ETFS大豆上場投資信託(大豆ETF)

銘柄コード16841685168616871688168916901691169216931694169516961697

上場取引所東東東東東東東東東東東東東東

*各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

ETFS総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託

[掲載番号1]平成23年12月28日各位外国投資法人名日本における代表者管理会社名(銘柄コード1684)日本における代表者問合せ先担当者イーティーエフエスコモディティセキュリティーズリミテッド足立伸ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド足立伸ETFセキュリティーズマネジメントカンパニーリミテッド橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)

ETFS総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託(商品ETF)に関する日々の開示事項

1.上場ETFの口数(平成23年12月28日午前1時(ロンドン時間2011年12月27日午後4時)現在)25,737,709口

2.上場ETFの資産総額(平成23年12月28日午前1時(ロンドン時間2011年12月27日午後4時)現在)(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円への換算は、平成23年12月28日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月27日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=77.88円)により計算しています。)29,909,641,754円(384,047,788.32米ドル)

3.上場ETFの一口あたりの資産額(平成23年12月28日午前1時(ロンドン時間2011年12月27日午後4時)現在)(上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして計算されています。日本円への換算は、平成23年12月28日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月27日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=77.88円)により計算しています。)1,162円(14.92米ドル)


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111228060256.pdf
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