上場ETF管理会社シンプレクス・アセット・マネジメントに関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社シンプレクス・アセット・マネジメントに関する日々の開示事項

平成23年12月28日 各 位
会社名 シンプレクスアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード:16714)代表者名 代表取締役社長  水嶋 浩雅     問合せ先 業務本部長  山口 節一 (TEL:03−5208-5211)

上場ETF(管理会社:シンプレクスアセットマネジメント)に関する日々の開示事項

シンプレクスアセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成23年12月27日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(5銘柄)

掲載番号12345

銘柄名WTI原油価格連動型上場投信Simple-XNYダウジョーンズインデックス上場投信JASDAQ-TOP20上場投信マザーズコア上場投信日経カバードコール指数上場投信

銘柄コード16711679155115631565

上場取引所大証東証大証東証東証

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして いただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

[掲載番号:1]

平成23年12月28日
会社名 シンプレクスアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード:16714)代表者名 代表取締役社長  水嶋 浩雅      (銘柄コード:1671)問合せ先 業務本部長  山口 節一 (TEL:03−5208-5211)

 各 位

『WTI原油価格連動型上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成23年12月27日
1.上場ETFの上場受益権口数  (開示基準日現在)

898,000口
2.上場ETFの純資産総額  (開示基準日現在)

4,684,092,259円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額  (開示基準日現在)

5,216円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率  (開示基準日現在)

-0.01%
上場ETFの一口あたりの純資産額乖離率=前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額-前営業日の特定の指標の終値特定の指標の終値×100(%)

    *対象指標は当該開示基準日のドル円顧客相場の仲値により、円換算しております。

5.上場ETFの終値と一口あたりの純資産額の乖離率  (開示基準日現在)

-1.27%
上場ETFの終値乖離率=上場ETFの一口あたりの純資産額-1×100(%)

以 上 

[掲載番号:2]

平成23年12月28日
会社名 シンプレクスアセットマネジメント株式会社 (管理会社コード:16714)代表者名 代表取締役社長  水嶋 浩雅      (銘柄コード:1679)問合せ先 業務本部長  山口 節一 (TEL:03−5208-5211)

 各 位

『Simple-XNYダウジョーンズインデックス上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成23年12月27日
1.上場ETFの上場受益権口数  (開示基準日現在)

109,000口
2.上場ETFの純資産総額  (開示基準日現在)

1,014,423,603円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額  (開示基準日現在)

9,307円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率  (開示基準日現在)

0.00%
上場ETFの一口あたりの純資産額乖離率=前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額-前営業日の特定の指標の終値特定の指標の終値×100(%)

    *対象指標は当該開示基準日のドル円顧客相場の仲値により、円換算しております。

以 上 

[掲載番号:3]


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111228060247.pdf
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