上場ETN発行者バークレイズ・バンク・ピーエルシーに関する日々の開示事項
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上場ETN発行者バークレイズ・バンク・ピーエルシーに関する日々の開示事項

平成23年9月20日各位発行者名:代表者名:問合わせ先:バークレイズバンクピーエルシー(発行者コード:20214)グループ財務担当取締役クリスルーカスバークレイズキャピタル証券株式会社インベスターソリューション本部杉原正記TEL03-4530-2012

上場ETN(発行者:バークレイズバンクピーエルシー)に関する日々の開示事項

バークレイズバンクピーエルシーを発行者として上場する以下のETN銘柄について、平成23年9月19日現在の状況をご報告します。

上場ETN銘柄(9銘柄)掲載番号123456789銘柄銘柄コード202120222023202420252026202720282029上場取引所東東東東東東東東東

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®

商品指数連動受益証券発行信託(i商品)貴金属指数連動受益証券発行信託(i貴金属)産業用金属指数連動受益証券発行信託(iメタル)エネルギー指数連動受益証券発行信託(iエネルギー)農産物指数連動受益証券発行信託(iアグリ)穀物指数連動受益証券発行信託(i穀物)ソフト農産物指数連動受益証券発行信託(iソフト)畜産物指数連動受益証券発行信託(i畜産物)VIX中期先物指数連動受益証券発行信託(iVIX中)

※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照下さい。なお、各銘柄名をクリックして頂くと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号1]平成23年9月20日各位発行者名:代表者名:(銘柄コード:2021)問合わせ先:バークレイズバンクピーエルシーグループ財務担当取締役クリスルーカスバークレイズキャピタル証券株式会社インベスターソリューション本部杉原正記TEL03-4530-2012

iPath®商品指数連動受益証券発行信託(i商品)に関する日々の開示事項1上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数平成23年9月19日現在100,000口

2

外国指標連動証券の残存償還価額総額

平成23年9月19日現在

※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数(106,000口)に、外国指標連動証券の一口あたりの償還価額(市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される参考価額)を乗じて計算しています。※日本円への換算は、平成23年9月20日午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル=76.65円)により、計算しています。5,807,347.80(円換算額は、445,133,209米ドル円)

3

外国指標連動証券の一口あたりの償還価額

平成23年9月19日現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される参考価額を記載しています。※日本円への換算は、平成23年9月20日午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート(1米ドル=76.65円)により、計算しています。54.7863(円換算額は、4,199米ドル円)

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 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120110920014054.pdf
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