上場ETF管理会社三菱UFJ投信株式会社に関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社三菱UFJ投信株式会社に関する日々の開示事項

平成22年12月30日

各 位
会社名代表者名問合せ先三菱UFJ投信株式会社(管理会社コード 13444)取締役社長後藤 俊夫ディスクロージャー部井上 靖(TEL.03-6250-4910)

上場ETF(管理会社:三菱UFJ投信株式会社)に関する日々の開示事項

 三菱UFJ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成22年12月29日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(5銘柄)
掲載番号12345MAXISMAXISMAXISMAXISMAXIS銘柄名トピックスコア30上場投信日経225上場投信トピックス上場投信S&P三菱系企業群上場投信海外株式(MSCIコクサイ)上場投信銘柄コード13441346134816701550上場取引所東大東東東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして いただくと、各銘柄の状況が表示されます。

  

以 上

[掲載番号:1]
平成22年12月30日

各 位
会社名代表者名問合せ先三菱UFJ投信株式会社取締役社長後藤 俊夫(銘柄コード 1344)ディスクロージャー部井上 靖(TEL.03-6250-4910)

MAXISトピックスコア30上場投信に関する日々の開示事項

1上場ETFの上場受益権口数(平成22年12月29日現在)

33,031,075口
2上場ETFの純資産総額(平成22年12月29日現在)

16,577,192,570円
3上場ETFの一口あたりの純資産額(平成22年12月29日現在)

501.87円
4上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXCore30の終値の乖離率(平成22年12月29日現在)

0.49%
(参考) 乖離率の計算式一口あたりの純資産額TOPIXCore30の終値1×100(%)

5(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:1]
平成22年12月30日

MAXISトピックスコア30上場投信
TOPIXCore30日付2010/12/012010/12/022010/12/032010/12/062010/12/072010/12/082010/12/092010/12/102010/12/132010/12/142010/12/152010/12/162010/12/172010/12/202010/12/212010/12/222010/12/242010/12/272010/12/282010/12/29指数終値478.94484.58484.68484.63482.13486.64490.83488.92492.64493.78494.70496.41495.85493.80498.60499.75498.09499.30497.68499.40日次騰落率0.88%1.18%0.02%-0.01%-0.52%0.94%0.86%-0.39%0.76%0.23%0.19%0.35%-0.11%-0.41%0.97%0.23%-0.33%0.24%-0.32%0.35%一口あたりの純資産総額480.93486.52486.73486.58484.02488.55492.81490.83494.61495.74496.59498.35497.78495.70500.60501.66500.03501.22500.16501.87MAXISトピックスコア30上場投信日次騰落率0.88%1.16%0.04%-0.03%-0.53%0.94%0.87%-0.40%0.77%0.23%0.17%0.35%-0.11%-0.42%0.99%0.21%-0.32%0.24%-0.21%0.34%乖離率0.42%0.40%0.42%0.40%0.39%0.39%0.40%0.39%0.40%0.40%0.38%0.39%0.39%0.38%0.40%0.38%0.39%0.38%0.50%0.49%受益権総口数34,030,97034,030,97034,030,97034,030,97034,030,97034,030,97034,030,97034,030,97034,030,97033,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,075純資産総額16,366,529,70416,556,735,42416,564,012,04716,558,660,38716,471,551,20816,625,750,09616,770,778,76916,703,415,67016,831,972,35016,374,781,05816,402,937,99716,460,998,66816,442,277,69116,373,395,39716,535,223,04716,570,472,43116,516,556,07316,555,797,94816,520,675,00616,577,192,570

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 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101230097577.pdf
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