上場ETF管理会社日興アセットマネジメントに関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社日興アセットマネジメントに関する日々の開示事項

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例(投信法施行令第8条第2号に該当する証券投資信託の受益証券用)平成22年12月30日

各位
会社名日興アセットマネジメント株式会社(管理会社コード:13084)代表者名取締役社長ビリーウェードワイルダー問合せ先事務企画管理部中田眞帆

(TEL03-6447-6235)

上場ETF(管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項

日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成22年12月29日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)掲載番号1234567891011121314151617銘柄名上場インデックスファンド225上場インデックスファンドTOPIX上場インデックスファンドS&P日本新興株100上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株上場インデックスファンドTOPIXMid400日本中型株上場インデックスファンドTOPIXSmall日本小型株上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35上場インデックスファンド海外債券(CitigroupWGBI)毎月分配型上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)上場インデックスファンド米国株式(S&P500)上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)上場インデックスファンドS&PCNXNifty先物(インド株式)銘柄コード13301308131413161317131813221345134716771680168116981544154715481549上場取引所東東東東東東東東東東東東東東東東東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号:1〕平成22年12月30日

各位
会社名日興アセットマネジメント株式会社代表者名取締役社長ビリーウェードワイルダー(コード番号1330)問合せ先事務企画管理部

中田眞帆

(TEL03-6447-6235)

上場インデックスファンド225に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成22年12月29日現在)

25,004,945口
2.上場ETFの純資産総額(平成22年12月29日現在)

262,424,370,904円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成22年12月29日現在)

10,495円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の乖離率(平成22年12月29日現在)


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101230097537.pdf
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