上場ETF管理会社三菱UFJ信託銀行に関する日々の開示事項
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上場ETF管理会社三菱UFJ信託銀行に関する日々の開示事項

平成22年12月30日各位管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社(管理会社コード15404)代表者名問合せ先取締役社長岡内欣也証券代行部海外営業推進室
日野真

(TEL.03-6214-8125)

上場ETF(管理会社:三菱UFJ信託銀行)に関する日々の開示事項

三菱UFJ信託銀行株式会社を管理会社として上場するETF銘柄につきまして、以下の通り、平成22年12月29日現在の状況をご報告致します。

上場ETF(4銘柄)掲載番号1234銘柄名純金上場信託(現物国内保管型)純プラチナ上場信託(現物国内保管型)純銀上場信託(現物国内保管型)純パラジウム上場信託(現物国内保管型)銘柄コード1540154115421543上場取引所東東東東

※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]

平成22年12月30日

各位管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社(管理会社コード15404)代表者名問合せ先取締役社長岡内欣也(銘柄コード1540)証券代行部海外営業推進室
日野真

(TEL.03-6214-8125)

純金上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成22年12月29日現在)1,817,2172.上場ETFの純資産総額(平成22年12月29日現在)6,741,621,9273.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成22年12月29日現在)3,709.864.上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の乖離率-0.27(参考)乖離率の計算式一口あたりの純資産額金地金の指標価格
-1×100







※「指標価格」とは、金地金の現在価値を算出するために、東京工業品取引所における金1グラムあたりの先物価格を、金のフォワードレートで現在価値に引き直した金地金1グラムあたりの理論価格を指します。指標価格につきましては、当社のホームページ(http://kikinzoku.tr.mufg.jp/)をご覧ください。

以上

[掲載番号:2]

平成22年12月30日

各位管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社(管理会社コード15404)代表者名問合せ先取締役社長岡内欣也(銘柄コード1541)証券代行部海外営業推進室
日野真

(TEL.03-6214-8125)

純プラチナ上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成22年12月29日現在)160,1092.上場ETFの純資産総額(平成22年12月29日現在)745,861,5053.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成22年12月29日現在)4,658.464.上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の乖離率-0.44(参考)乖離率の計算式一口あたりの純資産額プラチナ地金の指標価格
-1×100







※「指標価格」とは、プラチナ地金の現在価値を算出するために、東京工業品取引所におけるプラチナ1グラムあたりの先物価格を、プラチナのフォワードレートで現在価値に引き直したプラチナ地金1グラムあたりの理論価格を指します。指標価格につきましては、当社のホームページ(http://kikinzoku.tr.mufg.jp/)をご覧ください。


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101230097502.pdf
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